EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                 CONSOLIDADO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                             Agência                        Conta
                                                                                                                      Docto                            DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                   Histórico
B00001-BANCO DO BRASIL                                   24562                             0000000000001105272
            Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                              0,99
14/11/2025  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64335891311202514628.ret                                   84355                                                                    7.642,42
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA                                                                     433                                           5,82
            128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA                                               433                                       7.636,60
            Total do Dia   14/11/2025                                  --------------------------------------------------------->                                      7.642,42                   7.642,42
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                          0,99                       0,00
17/11/2025  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64335911411202534625.ret                                   84705                                                                    5.050,75
            Total do Dia   17/11/2025                                  --------------------------------------------------------->                                                                 5.050,75
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                            0,00                 5.049,76



           Total do Periodo                                         --------------------------------------------------------->                                         7.642,42                  12.693,17
           Saldo Final                                              --------------------------------------------------------->                                                                    5.049,76
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO                      24562                             0000000000001105272
           Saldo Anterior                                -------------------------------------------------->                                                                                    103.329,01
14/11/2025  97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA                                             433                                                                     7.636,60
           Total do Dia     14/11/2025                              --------------------------------------------------------->                                                                    7.636,60
           Saldo do Dia                                             --------------------------------------------------------->                                               0,00               110.965,61



                     Total do Periodo                                                     --------------------------------------------------------->                                              7.636,60
                     Saldo Final                                                          --------------------------------------------------------->                                            110.965,61
                     Total Geral                                                          --------------------------------------------------------->                   7.642,42                  20.329,77
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                 --------------------------------------------------------->                                             12.693,17
                     Total    97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                                              7.636,60
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                            --------------------------------------------------------->                       5,82
                     Total    128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                   7.636,60
                     Saldo Geral                                                          --------------------------------------------------------->                                            116.015,37




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17/11/2025 - 09:30      001/001 - BIAG    RMB405.REL4043353a5-09 (RMB405)   Grupo Econômico :      BB                         Banco :                                                    Pag      1 /1
Periodo:   14/11/2025 a 17/11/2025       Históricos :                                              Tipo Emissão :       0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                  Tipo Classificação :  0-CODIGO                          Tipo Seleção1 :   0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                  Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv    SIM