EXTRATO BANCÁRIO REALFIX CONSOLIDADO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B00101-BANCO DO BRASIL 24562 0000000000001105280 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 13/11/2025 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20101 .RESGATE APLICACAO 432 30.000,00 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20101 .RESGATE APLICACAO 432 8.999,99 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00001 .TRANSF PARA BANCO DO BRASIL MAT 432 39.000,00 Total do Dia 13/11/2025 ---------------------------------------------------------> 39.000,00 38.999,99 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,01 0,00 14/11/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64316591311202514724.ret 84329 18.142,21 Total do Dia 14/11/2025 ---------------------------------------------------------> 18.142,21 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 18.142,20 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 39.000,00 57.142,20 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 18.142,20 B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO 24562 0000000000001105280 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 40.076,76 13/11/2025 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00101 .RESGATE APLICACAO 432 30.000,00 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00101 .RESGATE APLICACAO 432 8.999,99 Total do Dia 13/11/2025 ---------------------------------------------------------> 38.999,99 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 1.076,77 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 38.999,99 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 1.076,77 Total Geral ---------------------------------------------------------> 77.999,99 57.142,20 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 18.142,21 Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA ---------------------------------------------------------> 38.999,99 Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA ---------------------------------------------------------> 77.999,99 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 19.218,97 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/11/2025 - 09:25 001/001 - BIAG RMB405.REL4043353a5-09 (RMB405) Grupo Econômico : BB1 Banco : Pag 1 /1 Periodo: 13/11/2025 a 14/11/2025 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM