EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                 CONSOLIDADO
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Banco                                                             Agência                        Conta
                                                                                                                      Docto                            DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                  Histórico
B00101-BANCO DO BRASIL                                   24562                             0000000000001105280
            Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->
07/11/2025  97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20101 .RESGATE APLICACAO                                                   421                                                                      12,43
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA                                                                     421                                             12,43
            Total do Dia   07/11/2025                                  --------------------------------------------------------->                                            12,43                  12,43
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                             0,00                   0,00
10/11/2025  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR6431655711202514710.ret                                    92520                                                                  17.650,70
            Total do Dia   10/11/2025                                  --------------------------------------------------------->                                                               17.650,70
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                             0,00              17.650,70



           Total do Periodo                                           --------------------------------------------------------->                                             12,43              17.663,13
           Saldo Final                                                --------------------------------------------------------->                                                                17.650,70
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO               24562                             0000000000001105280
           Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                                                   2.213,71
07/11/2025  128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00101 .RESGATE APLICACAO                                                 421                                              12,43
           Total do Dia     07/11/2025                                --------------------------------------------------------->                                             12,43
           Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                              0,00               2.201,28



                     Total do Periodo                                                     --------------------------------------------------------->                         12,43
                     Saldo Final                                                          --------------------------------------------------------->                                             2.201,28
                     Total Geral                                                          --------------------------------------------------------->                         24,86              17.663,13
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                 --------------------------------------------------------->                                            17.650,70
                     Total    97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                                                12,43
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                            --------------------------------------------------------->                         12,43
                     Total    128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                         12,43
                     Saldo Geral                                                          --------------------------------------------------------->                                            19.851,98




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10/11/2025 - 09:48      001/001 - BIAG    RMB405.REL4007183a6-09 (RMB405)   Grupo Econômico :      BB1                        Banco :                                                    Pag     1 /1
Periodo:   07/11/2025 a 10/11/2025       Históricos :                                              Tipo Emissão :       0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
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