EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                 CONSOLIDADO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                             Agência                        Conta
                                                                                                                      Docto                            DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                   Histórico
B00001-BANCO DO BRASIL                                   24562                             0000000000001105272
            Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                              0,99
10/11/2025  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR6433581711202514623.ret                                    93915                                                                   32.719,05
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA                                                                     424                                           6,77
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR PACTE DE SERVICOS                                                                 424                                         232,30
            128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA                                               424                                      32.479,98
            Total do Dia   10/11/2025                                  --------------------------------------------------------->                                     32.719,05                  32.719,05
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                          0,99                       0,00
11/11/2025  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64335831011202515429.ret                                   85714                                                                   16.399,01
            Total do Dia   11/11/2025                                  --------------------------------------------------------->                                                                16.399,01
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                            0,00                16.398,02



           Total do Periodo                                         --------------------------------------------------------->                                        32.719,05                  49.118,06
           Saldo Final                                              --------------------------------------------------------->                                                                   16.398,02
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO                      24562                             0000000000001105272
           Saldo Anterior                                -------------------------------------------------->                                                                                     67.142,85
10/11/2025  97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA                                             424                                                                    32.479,98
           Total do Dia     10/11/2025                              --------------------------------------------------------->                                                                   32.479,98
           Saldo do Dia                                             --------------------------------------------------------->                                               0,00                99.622,83



                     Total do Periodo                                                     --------------------------------------------------------->                                             32.479,98
                     Saldo Final                                                          --------------------------------------------------------->                                             99.622,83
                     Total Geral                                                          --------------------------------------------------------->                  32.719,05                  81.598,04
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                 --------------------------------------------------------->                                             49.118,06
                     Total    97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                                             32.479,98
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                            --------------------------------------------------------->                     239,07
                     Total    128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                  32.479,98
                     Saldo Geral                                                          --------------------------------------------------------->                                            116.020,85




----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11/11/2025 - 09:06      001/001 - BIAG    RMB405.REL4007183a5-09 (RMB405)   Grupo Econômico :      BB                         Banco :                                                    Pag      1 /1
Periodo:   10/11/2025 a 11/11/2025       Históricos :                                              Tipo Emissão :       0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                  Tipo Classificação :  0-CODIGO                          Tipo Seleção1 :   0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                  Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv    SIM