EXTRATO BANCÁRIO

LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST                                                                                                                               LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST
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Banco                                                                                   Agência                      Conta
                                                                                                                                          Docto          DtConcilia      Debito                Credito
 Data Movto                                                      Histórico
B74803-BANCO SICREDI                                                     0730                              0000000000000715266
            Saldo Anterior                                                  -------------------------------------------------->                                                                      161.179,27
07/11/2025  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   003/001/DP /000003529/NE /03/C04762/VM MANUTENCAO                               352903                                                         1.450,79
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   003/001/DP /000003880/NE /01/C04650/PAULO ROBERTO                               388001                                                           930,52
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   003/001/DP /000003985/NE /01/C01499/58.030.680 MIL                              398501                                                         1.507,56
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   003/001/DP /000003986/NE /01/C01499/58.030.680 MIL                              398601                                                           530,47
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   003/001/DP /000003990/NE /01/C02065/JOSIARA NUNES                               399001                                                           139,11
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN                  DEB SERV COBRANCA                                                               305841                                 21,17
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN                  TAR CARTAO DE CREDITO                                                           305841                                 95,26
            Total do Dia   07/11/2025                                                  --------------------------------------------------------->                             116,43                   4.558,45
            Saldo do Dia                                                               --------------------------------------------------------->                               0,00                 165.621,29
10/11/2025  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   003/001/DP /000003823/NE /01/C00898/BUZZI IND COM                               382301                                                           712,69
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   003/001/DP /000003911/NE /01/C04072/KORTEBRAK ESQU                              391101                                                           404,03
            4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI                   003/001/DP /000003989/NE /01/C01515/FELIPE CARVALH                              398901                                                           108,69
            5-RECEBIMENTO CARTAO CRE                    003/001/DP /000001222/P1 /02/C05774/BARBARA RIBEIR                              122202                                                           518,75
            5-RECEBIMENTO CARTAO CRE                    003/001/CC /000003687/NE /02/C01531/MILANO GALERIA                              368702                                                         1.012,01
            5-RECEBIMENTO CARTAO CRE                    003/001/DP /000003836/NE /01/C04724/PEDRO MIGUEL M                              383601                                                         1.624,30
            Total do Dia   10/11/2025                                                  --------------------------------------------------------->                                                      4.380,47
            Saldo do Dia                                                               --------------------------------------------------------->                                 0,00               170.001,76



                     Total do Periodo                                                       --------------------------------------------------------->                        116,43                   8.938,92
                     Saldo Final                                                            --------------------------------------------------------->                                               170.001,76
                     Total Geral                                                            --------------------------------------------------------->                        116,43                   8.938,92
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                   --------------------------------------------------------->                                                 5.675,17
                     Total    4-RECEBIMENTO CARTAO DEBITO                                   --------------------------------------------------------->                                                   108,69
                     Total    5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO                                  --------------------------------------------------------->                                                 3.155,06
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                              --------------------------------------------------------->                        116,43
                     Saldo Geral                                                            --------------------------------------------------------->                                               170.001,76




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10/11/2025 - 10:36      003/001 - BIAG    RMB405.REL3990381a7-10 (RMB405)   Grupo Econômico :        SICREDI                 Banco :  B74803-BANCO SICREDI                        Pag 1 / 1
Periodo:   07/11/2025 a 10/11/2025       Históricos :                                                Tipo Emissão :       0-COMPLETO                Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                  Tipo Classificação :  0-CODIGO                            Tipo Seleção1 :     0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                     Tipo Totalização :     RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                      Lista Rateio.Csv    SIM