EXTRATO BANCÁRIO

LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST                                                                                                                               LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST
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Banco                                                                                   Agência                      Conta
                                                                                                                                          Docto          DtConcilia      Debito                Credito
 Data Movto                                                      Histórico
B74803-BANCO SICREDI                                                     0730                              0000000000000715266
            Saldo Anterior                                                  -------------------------------------------------->                                                                      161.179,27
07/11/2025  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   003/001/DP /000003529/NE /03/C04762/VM MANUTENCAO                               352903                                                         1.450,79
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   003/001/DP /000003880/NE /01/C04650/PAULO ROBERTO                               388001                                                           930,52
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   003/001/DP /000003985/NE /01/C01499/58.030.680 MIL                              398501                                                         1.507,56
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   003/001/DP /000003986/NE /01/C01499/58.030.680 MIL                              398601                                                           530,47
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   003/001/DP /000003990/NE /01/C02065/JOSIARA NUNES                               399001                                                           139,11
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN                  DEB SERV COBRANCA                                                               305841                                    21,17
            Total do Dia   07/11/2025                                                  --------------------------------------------------------->                                 21,17                4.558,45
            Saldo do Dia                                                               --------------------------------------------------------->                                  0,00              165.716,55
10/11/2025  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   003/001/DP /000003823/NE /01/C00898/BUZZI IND COM                               382301                                                           712,69
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   003/001/DP /000003911/NE /01/C04072/KORTEBRAK ESQU                              391101                                                           404,03
            4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI                   003/001/DP /000003989/NE /01/C01515/FELIPE CARVALH                              398901                                                           108,69
            Total do Dia   10/11/2025                                                  --------------------------------------------------------->                                                      1.225,41
            Saldo do Dia                                                               --------------------------------------------------------->                                  0,00              166.941,96



                     Total do Periodo                                                       --------------------------------------------------------->                            21,17                5.783,86
                     Saldo Final                                                            --------------------------------------------------------->                                               166.941,96
                     Total Geral                                                            --------------------------------------------------------->                            21,17                5.783,86
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                   --------------------------------------------------------->                                                 5.675,17
                     Total    4-RECEBIMENTO CARTAO DEBITO                                   --------------------------------------------------------->                                                   108,69
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                              --------------------------------------------------------->                            21,17
                     Saldo Geral                                                            --------------------------------------------------------->                                               166.941,96




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10/11/2025 - 10:32      003/001 - BIAG    RMB405.REL3990381a7-10 (RMB405)   Grupo Econômico :        SICREDI                 Banco :  B74803-BANCO SICREDI                        Pag 1 / 1
Periodo:   07/11/2025 a 10/11/2025       Históricos :                                                Tipo Emissão :       0-COMPLETO                Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                  Tipo Classificação :  0-CODIGO                            Tipo Seleção1 :     0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                     Tipo Totalização :     RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                      Lista Rateio.Csv    SIM