EXTRATO BANCÁRIO LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B74803-BANCO SICREDI 0730 0000000000000715266 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 144.142,99 06/11/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003521/NE /03/C04762/VM MANUTENCAO 352103 390,33 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003821/NE /01/C07002/CRISTO REI FOR 382101 2.850,03 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003824/NE /01/C00205/WALDECI DA SIL 382401 3.065,62 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003974/NE /01/C01977/LAQUEAMENTO PA 397401 348,00 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003976/NE /01/C06953/FERNANDO APARE 397601 346,86 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 003/001/DP /000003866/NE /01/C92737/SODUMAS COM DE 386601 7.862,40 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000003975/NE /01/C01527/JOSIEL DE PAUL 397501 156,75 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000003977/NE /01/C04822/MURILO SIGNORI 397701 182,10 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000003980/NE /01/C05147/LUZINERIO FERR 398001 835,64 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000003676/NE /02/C01088/WG EXTINTORES 367602 1.014,85 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 305840 1,98 104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR CARTAO DE DEBITO 305840 14,32 Total do Dia 06/11/2025 ---------------------------------------------------------> 16,30 17.052,58 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 161.179,27 07/11/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003529/NE /03/C04762/VM MANUTENCAO 352903 1.450,79 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003880/NE /01/C04650/PAULO ROBERTO 388001 930,52 Total do Dia 07/11/2025 ---------------------------------------------------------> 2.381,31 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 163.560,58 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 16,30 19.433,89 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 163.560,58 Total Geral ---------------------------------------------------------> 16,30 19.433,89 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 9.382,15 Total 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO ---------------------------------------------------------> 7.862,40 Total 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBITO ---------------------------------------------------------> 1.174,49 Total 5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO ---------------------------------------------------------> 1.014,85 Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS ---------------------------------------------------------> 16,30 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 163.560,58 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 07/11/2025 - 10:11 003/001 - BIAG RMB405.REL3990381a7-10 (RMB405) Grupo Econômico : SICREDI Banco : B74803-BANCO SICREDI Pag 1 / 1 Periodo: 06/11/2025 a 07/11/2025 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM