EXTRATO BANCÁRIO LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B74803-BANCO SICREDI 0730 0000000000000715266 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 148.831,01 30/10/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003796/NE /01/C00080/FRANCA CASA DO 379601 895,65 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003950/NE /01/C04606/EXTINTORES PIN 395001 553,40 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 003/001/DP /000003785/NE /01/C92737/SODUMAS COM DE 378501 5.112,64 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000003935/NE /01/C04122/JUSTINO MOVEIS 393501 578,03 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000003935/NE /01/C04122/JUSTINO MOVEIS 393501 578,03 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000003935/NE /01/C04122/JUSTINO MOVEIS 393501 570,92 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000003938/NE /01/C01816/JOEL OSCAR MAN 393801 1.694,02 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000001237/P1 /01/C05774/BARBARA RIBEIR 123701 607,75 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 003/001 8000277 11.684,94 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 305835 2,97 104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR CARTAO DE DEBITO 305835 47,63 Total do Dia 30/10/2025 ---------------------------------------------------------> 12.313,57 10.012,41 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 146.529,85 31/10/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003725/NE /02/C04460/TIKOS ARTEFATO 372502 606,71 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DPS/000003738/NE /03/C01981/MONTE ALEGRE A 373803 684,98 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003859/NE /01/C05451/ECO MADEIRAS - 385901 758,39 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 003/001/DPS/000003943/NE /01/C05382/LECIVALDO DIAS 394301 35,40 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000003942/NE /01/C91181/CASA DE RODA I 394201 1.516,00 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000003946/NE /01/C06716/MARCENARIA ALF 394601 765,78 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000003947/NE /01/C06716/MARCENARIA ALF 394701 260,53 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000003948/NE /01/C05147/LUZINERIO FERR 394801 738,11 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000003951/NE /01/C02052/DONISETE DA SI 395101 547,20 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000003952/NE /01/C02052/DONISETE DA SI 395201 42,00 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000003790/NE /02/C05036/JOAO CARLOS DE 379002 972,53 Total do Dia 31/10/2025 ---------------------------------------------------------> 6.927,63 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 153.457,48 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 12.313,57 16.940,04 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 153.457,48 Total Geral ---------------------------------------------------------> 12.313,57 16.940,04 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 3.499,13 Total 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO ---------------------------------------------------------> 5.148,04 Total 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBITO ---------------------------------------------------------> 578,03 6.712,59 Total 5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO ---------------------------------------------------------> 1.580,28 Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO ---------------------------------------------------------> 11.684,94 Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS ---------------------------------------------------------> 50,60 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 153.457,48 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 31/10/2025 - 11:36 003/001 - BIAG RMB405.REL3964269a3-11 (RMB405) Grupo Econômico : SICREDI Banco : B74803-BANCO SICREDI Pag 1 / 1 Periodo: 30/10/2025 a 31/10/2025 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM