EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                 CONSOLIDADO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                           Agência                        Conta
                                                                                                                    Docto                              DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                   Histórico
B74801-BANCO SICREDI                                    0730                             0000000000000322191
            Saldo Anterior                                -------------------------------------------------->                                                                                   13.190,89
30/10/2025  101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001                                                                       8000890                                                  93,70
            Total do Dia   30/10/2025                                --------------------------------------------------------->                                              93,70
            Saldo do Dia                                             --------------------------------------------------------->                                               0,00              13.097,19



                     Total do Periodo                                                     --------------------------------------------------------->                         93,70
                     Saldo Final                                                          --------------------------------------------------------->                                            13.097,19
                     Total Geral                                                          --------------------------------------------------------->                         93,70
                     Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                 --------------------------------------------------------->                         93,70
                     Saldo Geral                                                          --------------------------------------------------------->                                            13.097,19




----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31/10/2025 - 11:05      001/001 - BIAG    RMB405.REL3963276a9-11 (RMB405)   Grupo Econômico :      SICREDI1                Banco :  B74801-BANCO SICREDI                        Pag 1 / 1
Periodo:   30/10/2025 a 31/10/2025       Históricos :                                              Tipo Emissão :       0-COMPLETO                Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                  Tipo Classificação :  0-CODIGO                          Tipo Seleção1 :     0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                  Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv   SIM