EXTRATO BANCÁRIO REALFIX CONSOLIDADO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B00341-BANCO ITAU 2947 0000000000000013203 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 1.999,98 29/10/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN29105A.RET 90934 85.833,53 7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO 412 0,20 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP SAFE 412 336,00 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001444 1.999,90 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001445 2.250,00 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 412 72,69 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA 412 85.364,88 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/002/DP /000020601/NE /01/C00161/BH INDUSTRIA D 2060101 1.518,04 Total do Dia 29/10/2025 ---------------------------------------------------------> 89.687,47 87.687,77 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 0,28 30/10/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN30105A.RET 90112 79.207,89 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000126664/NE /08/C02616/FRANEDO IND CO 12666408 1.074,15 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000127295/NE /05/C02616/FRANEDO IND CO 12729505 1.720,05 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000128600/NE /11/C02616/FRANEDO IND CO 12860011 844,22 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000129769/NE /06/C02616/FRANEDO IND CO 12976906 725,91 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000129844/NE /06/C02616/FRANEDO IND CO 12984406 432,84 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000130024/NE /02/C02616/FRANEDO IND CO 13002402 2.221,51 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000130527/NE /01/C02616/FRANEDO IND CO 13052701 395,07 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000130528/NE /01/C02616/FRANEDO IND CO 13052801 701,25 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000130529/NE /01/C02616/FRANEDO IND CO 13052901 924,04 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000130609/NE /01/C02616/FRANEDO IND CO 13060901 960,96 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136379/NE /01/C01320/CARVALHO E KLO 13637901 3.591,41 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP JUDICIAL PROCOPIO 414 4,88 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001446 15.109,10 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 414 35,28 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00237 .TRANSF PARA BCO BRADESCO 414 30.000,00 Total do Dia 30/10/2025 ---------------------------------------------------------> 45.144,38 92.804,18 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 47.660,08 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 134.831,85 180.491,95 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 47.660,08 B20341-BANCO ITAU - APLICACAO 2947 0000000000000013203 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 204.665,30 29/10/2025 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00341 .APLICACAO AUTOMATICA 412 85.364,88 Total do Dia 29/10/2025 ---------------------------------------------------------> 85.364,88 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 290.030,18 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 85.364,88 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 290.030,18 Total Geral ---------------------------------------------------------> 134.831,85 265.856,83 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 180.150,87 Total 7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA ---------------------------------------------------------> 0,20 Total 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO ---------------------------------------------------------> 340,88 Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA ---------------------------------------------------------> 85.364,88 Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO ---------------------------------------------------------> 19.359,00 Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS ---------------------------------------------------------> 107,97 Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA ---------------------------------------------------------> 115.364,88 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 337.690,26 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31/10/2025 - 10:56 001/001 - BIAG RMB405.REL3963276a9-10 (RMB405) Grupo Econômico : ITAU Banco : Pag 1 /1 Periodo: 29/10/2025 a 31/10/2025 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM