EXTRATO BANCÁRIO REALFIX CONSOLIDADO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B00001-BANCO DO BRASIL 24562 0000000000001105272 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,99 30/10/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64335672910202514628.ret 90838 638,13 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 414 0,97 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA 414 637,16 Total do Dia 30/10/2025 ---------------------------------------------------------> 638,13 638,13 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,99 0,00 31/10/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64335693010202514723.ret 90043 19.043,23 Total do Dia 31/10/2025 ---------------------------------------------------------> 19.043,23 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 19.042,24 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 638,13 19.681,36 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 19.042,24 B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO 24562 0000000000001105272 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 137.778,02 30/10/2025 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA 414 637,16 Total do Dia 30/10/2025 ---------------------------------------------------------> 637,16 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 138.415,18 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 637,16 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 138.415,18 Total Geral ---------------------------------------------------------> 638,13 20.318,52 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 19.681,36 Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA ---------------------------------------------------------> 637,16 Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS ---------------------------------------------------------> 0,97 Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA ---------------------------------------------------------> 637,16 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 157.457,42 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31/10/2025 - 09:19 001/001 - BIAG RMB405.REL3963276a9-09 (RMB405) Grupo Econômico : BB Banco : Pag 1 /1 Periodo: 30/10/2025 a 31/10/2025 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM