EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                 CONSOLIDADO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                             Agência                        Conta
                                                                                                                      Docto                            DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                   Histórico
B00101-BANCO DO BRASIL                                   24562                             0000000000001105280
            Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->
30/10/2025  104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA                                                                     414                                          13,36
            128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA                                               414                                      10.871,44
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64316482910202514720.ret                                   90812                                                                  10.884,80
            Total do Dia   30/10/2025                                  --------------------------------------------------------->                                     10.884,80                 10.884,80
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                          0,00                      0,00
31/10/2025  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64316493010202514812.ret                                   90009                                                                   7.634,67
            Total do Dia   31/10/2025                                  --------------------------------------------------------->                                                                7.634,67
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                            0,00                7.634,67



           Total do Periodo                                         --------------------------------------------------------->                                        10.884,80                 18.519,47
           Saldo Final                                              --------------------------------------------------------->                                                                   7.634,67
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO             24562                             0000000000001105280
           Saldo Anterior                                -------------------------------------------------->                                                                                     8.784,70
30/10/2025  97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA                                             414                                                                   10.871,44
           Total do Dia     30/10/2025                              --------------------------------------------------------->                                                                  10.871,44
           Saldo do Dia                                             --------------------------------------------------------->                                               0,00               19.656,14



                     Total do Periodo                                                     --------------------------------------------------------->                                            10.871,44
                     Saldo Final                                                          --------------------------------------------------------->                                            19.656,14
                     Total Geral                                                          --------------------------------------------------------->                  10.884,80                 29.390,91
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                 --------------------------------------------------------->                                            18.519,47
                     Total    97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                                            10.871,44
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                            --------------------------------------------------------->                      13,36
                     Total    128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                  10.871,44
                     Saldo Geral                                                          --------------------------------------------------------->                                            27.290,81




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31/10/2025 - 09:15      001/001 - BIAG    RMB405.REL3963276a9-09 (RMB405)   Grupo Econômico :      BB1                        Banco :                                                    Pag     1 /1
Periodo:   30/10/2025 a 31/10/2025       Históricos :                                              Tipo Emissão :       0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
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