EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                    CONSOLIDADO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                                                   Agência                       Conta
                                                                                                                                           Docto          DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                                       Histórico
B00001-BANCO DO BRASIL                                                     24562                             0000000000001105272
            Saldo Anterior                                                    -------------------------------------------------->                                               0,99
31/10/2025  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   /var/www/html/transf/CBR64335693010202514723.ret                                   90043                                                    19.043,23
            97-CREDITO TRANSF. INTERBA                  TRANSF DO B20001 .RESGATE APLICACAO                                                    415                                                  97.516,07
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   001/001                                                                         8000527                         116.239,09
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN                  DEB SERV COBRANCA                                                                      415                            7,76
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN                  TAR PIX                                                                                415                            3,87
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   001/002                                                                         8000095                             308,58
            Total do Dia   31/10/2025                                                    --------------------------------------------------------->                     116.559,30                 116.559,30
            Saldo do Dia                                                                 --------------------------------------------------------->                           0,99                       0,00
03/11/2025  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   /var/www/html/transf/CBR64335713110202514923.ret                                   93833                                                     3.760,91
            Total do Dia   03/11/2025                                                    --------------------------------------------------------->                                                  3.760,91
            Saldo do Dia                                                                 --------------------------------------------------------->                             0,00                 3.759,92



           Total do Periodo                                           --------------------------------------------------------->                                        116.559,30                 120.320,21
           Saldo Final                                                --------------------------------------------------------->                                                                     3.759,92
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO                        24562                             0000000000001105272
           Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                                                     138.415,18
31/10/2025  128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00001 .RESGATE APLICACAO                                                 415                                          97.516,07
           Total do Dia     31/10/2025                                --------------------------------------------------------->                                         97.516,07
           Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                              0,00                  40.899,11



                     Total do Periodo                                                        --------------------------------------------------------->                  97.516,07
                     Saldo Final                                                             --------------------------------------------------------->                                             40.899,11
                     Total Geral                                                             --------------------------------------------------------->                 214.075,37                 120.320,21
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                    --------------------------------------------------------->                                             22.804,14
                     Total    97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                               --------------------------------------------------------->                                             97.516,07
                     Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                    --------------------------------------------------------->                 116.547,67
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                               --------------------------------------------------------->                      11,63
                     Total    128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                               --------------------------------------------------------->                  97.516,07
                     Saldo Geral                                                             --------------------------------------------------------->                                             44.659,03




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03/11/2025 - 09:49      001/001 - BIAG    RMB405.REL3963276a6-09 (RMB405)   Grupo Econômico :         BB                         Banco :                                                    Pag      1 /1
Periodo:   31/10/2025 a 03/11/2025       Históricos :                                                 Tipo Emissão :       0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                  Tipo Classificação :  0-CODIGO                             Tipo Seleção1 :   0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                     Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv    SIM