EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                 CONSOLIDADO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                             Agência                        Conta
                                                                                                                      Docto                            DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                   Histórico
B00101-BANCO DO BRASIL                                   24562                             0000000000001105280
            Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                            0,01
19/11/2025  104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA                                                                     437                                          12,43
            128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA                                               437                                      14.664,51
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64316621811202515709.ret                                   84424                                                                  14.676,94
            Total do Dia   19/11/2025                                  --------------------------------------------------------->                                     14.676,94                 14.676,94
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                          0,01                      0,00
21/11/2025  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64316631911202514907.ret                                   81115                                                                  10.401,76
            Total do Dia   21/11/2025                                  --------------------------------------------------------->                                                               10.401,76
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                            0,00               10.401,75



           Total do Periodo                                         --------------------------------------------------------->                                        14.676,94                 25.078,70
           Saldo Final                                              --------------------------------------------------------->                                                                  10.401,75
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO             24562                             0000000000001105280
           Saldo Anterior                                -------------------------------------------------->                                                                                    20.032,32
19/11/2025  97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA                                             437                                                                   14.664,51
           Total do Dia     19/11/2025                              --------------------------------------------------------->                                                                  14.664,51
           Saldo do Dia                                             --------------------------------------------------------->                                               0,00               34.696,83



                     Total do Periodo                                                     --------------------------------------------------------->                                            14.664,51
                     Saldo Final                                                          --------------------------------------------------------->                                            34.696,83
                     Total Geral                                                          --------------------------------------------------------->                  14.676,94                 39.743,21
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                 --------------------------------------------------------->                                            25.078,70
                     Total    97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                                            14.664,51
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                            --------------------------------------------------------->                      12,43
                     Total    128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                  14.664,51
                     Saldo Geral                                                          --------------------------------------------------------->                                            45.098,58




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21/11/2025 - 08:37      001/001 - BIAG    RMB405.REL3939518a7-08 (RMB405)   Grupo Econômico :      BB1                        Banco :                                                    Pag     1 /1
Periodo:   19/11/2025 a 21/11/2025       Históricos :                                              Tipo Emissão :       0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
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Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                  Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv   SIM