EXTRATO BANCÁRIO LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B74803-BANCO SICREDI 0730 0000000000000715266 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 157.371,43 23/10/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003725/NE /01/C04460/TIKOS ARTEFATO 372501 606,51 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003743/NE /01/C00143/R B INDUSTRIA 374301 1.683,55 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003754/NE /01/C05205/POSSERT COMUNI 375401 454,05 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003901/NE /01/C04822/MURILO SIGNORI 390101 983,26 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003902/NE /01/C05786/DWMAN INDUSTRI 390201 707,70 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003904/NE /01/C01424/BELLA PORTAS E 390401 625,44 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003905/NE /01/C07023/WALTER LINZMEY 390501 514,46 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003906/NE /01/C02079/GILMAR WACISKI 390601 357,51 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000003891/NE /01/C02052/DONISETE DA SI 389101 342,50 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000003892/NE /01/C01499/58.030.680 MIL 389201 252,84 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000003896/NE /01/C06953/FERNANDO APARE 389601 1.042,06 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000003898/NE /01/C05458/MARCOS DE LIMA 389801 193,52 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000003899/NE /01/C06812/VINICIUS HENRI 389901 150,00 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000001255/P1 /01/C99999/CONSUMIDOR FIN 125501 549,06 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000003594/NE /02/C01173/RGR CONSTRUTOR 359402 1.711,03 104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR CARTAO DE DEBITO 305829 24,31 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 305829 2,97 104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR CARTAO DE CREDITO 305829 198,08 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 305830 2,97 104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR CARTAO DE DEBITO 305830 82,71 Total do Dia 23/10/2025 ---------------------------------------------------------> 311,04 10.173,49 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 167.233,88 24/10/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003767/NE /01/C02900/TOTAL QUIMICA 376701 958,06 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003769/NE /01/C01428/HIDROMAIS MATE 376901 940,00 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003848/NE /01/C05349/ABDO SERVICOS 384801 824,01 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000003750/NE /01/C06770/ATLANTA RETEST 375001 894,91 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000003752/NE /01/C02131/ALEXANDRE DE O 375201 89,90 Total do Dia 24/10/2025 ---------------------------------------------------------> 3.706,88 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 170.940,76 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 311,04 13.880,37 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 170.940,76 Total Geral ---------------------------------------------------------> 311,04 13.880,37 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 8.654,55 Total 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBITO ---------------------------------------------------------> 1.980,92 Total 5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO ---------------------------------------------------------> 3.244,90 Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS ---------------------------------------------------------> 311,04 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 170.940,76 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 24/10/2025 - 09:20 003/001 - BIAG RMB405.REL3718270a6-09 (RMB405) Grupo Econômico : SICREDI Banco : B74803-BANCO SICREDI Pag 1 / 1 Periodo: 23/10/2025 a 24/10/2025 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM