EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                    CONSOLIDADO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                                                   Agência                       Conta
                                                                                                                                           Docto          DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                                       Histórico
B00341-BANCO ITAU                                                          2947                              0000000000000013203
            Saldo Anterior                                                    -------------------------------------------------->                                                                        0,05
23/10/2025  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   /var/www/html/transf/CN23105A.RET                                                  83233                                                   122.398,79
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   001/001/DP /000135408/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S                            13540801                                                      17.732,28
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   001/001/DP /000135463/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S                            13546301                                                       3.006,70
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   001/001/DP /000135517/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S                            13551701                                                       9.020,15
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA                  DEP JUDICIAL WHB                                                                       404                                                     545,88
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA                  DEP PARANAFORT (RODOGREEN)                                                             404                                                   2.795,48
            97-CREDITO TRANSF. INTERBA                  TRANSF DO B23412 .RESGATE APLICACAO                                                    402                                                 150.079,04
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   001/001                                                                         8001438                         227.579,20
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN                  DEB SERV COBRANCA                                                                      404                           42,16
            Total do Dia   23/10/2025                                                    --------------------------------------------------------->                     227.621,36                 305.578,32
            Saldo do Dia                                                                 --------------------------------------------------------->                           0,00                  77.957,01



           Total do Periodo                                                                 --------------------------------------------------------->                  227.621,36                 305.578,32
           Saldo Final                                                                      --------------------------------------------------------->                                              77.957,01
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO                                                  2947                             0000000000000013203
           Saldo Anterior                                                        -------------------------------------------------->                                                               100.372,01



                     Total do Periodo                                                        --------------------------------------------------------->
                     Saldo Final                                                             --------------------------------------------------------->                                            100.372,01
                     Total Geral                                                             --------------------------------------------------------->                 227.621,36                 305.578,32
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                    --------------------------------------------------------->                                            152.157,92
                     Total    50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO                                   --------------------------------------------------------->                                              3.341,36
                     Total    97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                               --------------------------------------------------------->                                            150.079,04
                     Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                    --------------------------------------------------------->                 227.579,20
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                               --------------------------------------------------------->                      42,16
                     Saldo Geral                                                             --------------------------------------------------------->                                            178.329,02




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24/10/2025 - 08:54      001/001 - BIAG    RMB405.REL3716924a5-08 (RMB405)   Grupo Econômico :         ITAU                       Banco :                                                    Pag      1 /1
Periodo:   23/10/2025 a 24/10/2025       Históricos :                                                 Tipo Emissão :        0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
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Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                      Tipo Totalização :     RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv    SIM