EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                     CONSOLIDADO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                                                    Agência                       Conta
                                                                                                                                            Docto          DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                                        Histórico
B00341-BANCO ITAU                                                           2947                              0000000000000013203
            Saldo Anterior                                                     -------------------------------------------------->                                                                        1,97
16/10/2025  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                    /var/www/html/transf/CN16105A.RET                                                  93551                                                    79.484,69
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                    001/001/DP /000136062/NE /01/C00385/L A K RODRIGUE                            13606201                                                         539,72
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA                   DEP LAK REPRES                                                                         394                                                   7.095,39
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA                   DEP PERFITE                                                                            394                                                     422,60
            97-CREDITO TRANSF. INTERBA                   TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO                                                    394                                                  52.946,70
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                    001/001                                                                         8001434                         140.439,07
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN                   DEB SERV COBRANCA                                                                      394                           50,37
            Total do Dia   16/10/2025                                                     --------------------------------------------------------->                     140.489,44                 140.489,10
            Saldo do Dia                                                                  --------------------------------------------------------->                           0,00                       1,63



           Total do Periodo                                           --------------------------------------------------------->                                         140.489,44                 140.489,10
           Saldo Final                                                --------------------------------------------------------->                                                                          1,63
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO                           2947                              0000000000000013203
           Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                                                      262.784,20
16/10/2025  7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO                                                                       394                                                                           0,66
            128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00341 .RESGATE APLICACAO                                                 394                                           52.946,70
           Total do Dia     16/10/2025                                --------------------------------------------------------->                                          52.946,70                       0,66
           Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                               0,00                 209.838,16



                     Total do Periodo                                                         --------------------------------------------------------->                  52.946,70                       0,66
                     Saldo Final                                                              --------------------------------------------------------->                                            209.838,16
                     Total Geral                                                              --------------------------------------------------------->                 193.436,14                 140.489,76
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                     --------------------------------------------------------->                                             80.024,41
                     Total    7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA                                  --------------------------------------------------------->                                                  0,66
                     Total    50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO                                    --------------------------------------------------------->                                              7.517,99
                     Total    97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                                --------------------------------------------------------->                                             52.946,70
                     Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                     --------------------------------------------------------->                 140.439,07
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                                --------------------------------------------------------->                      50,37
                     Total    128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                                --------------------------------------------------------->                  52.946,70
                     Saldo Geral                                                              --------------------------------------------------------->                                            209.839,79




--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17/10/2025 - 10:18      001/001 - BIAG    RMB405.REL3650a6-1018.x (RMB405)   Grupo Econômico :         ITAU                       Banco :                                                    Pag      1 /1
Periodo:   16/10/2025 a 17/10/2025       Históricos :                                                  Tipo Emissão :       0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                  Tipo Classificação :  0-CODIGO                              Tipo Seleção1 :   0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                      Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv    SIM