EXTRATO BANCÁRIO

LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST                                                                                                                                 LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                                                     Agência                      Conta
                                                                                                                                            Docto          DtConcilia      Debito                Credito
 Data Movto                                                        Histórico
B74803-BANCO SICREDI                                                       0730                              0000000000000715266
            Saldo Anterior                                                    -------------------------------------------------->                                                   0,00               74.183,17
22/09/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                     003/001/DP /000005452/NE /01/C04762/VM MANUTENCAO                               545201                                                        1.002,00
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                     003/001/DP /000005743/NE /01/C04606/EXTINTORES PIN                              574301                                                          389,19
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                     003/001/DP /000005747/NE /01/C00448/CIRCUITNEW CIR                              574701                                                          690,00
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                     003/001/DP /000005749/NE /01/C05147/LUZINERIO FERR                              574901                                                          933,24
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                     003/001/DP /000005751/NE /01/C05786/DWMAN INDUSTRI                              575101                                                          371,54
            5-RECEBIMENTO CARTAO CRE                      003/001/DP /000005210/NE /02/C06539/CLARA MARIA BU                              521002                                                          560,69
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                     003/001                                                                       8000395                              13.432,15
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN                    DEB SERV COBRANCA                                                               306050                                  2,97
            Total do Dia   22/09/2026                                                    --------------------------------------------------------->                          13.435,12                  3.946,66
            Saldo do Dia                                                                 --------------------------------------------------------->                               0,00                 64.694,71
23/09/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                     003/001/DP /000005182/NE /02/C00448/CIRCUITNEW CIR                              518202                                                        1.775,46
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                     003/001/DP /000005318/NE /02/C04460/TIKOS ARTEFATO                              531802                                                          783,48
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                     003/001/DP /000005480/NE /01/C05211/ORION CHROME P                              548001                                                        5.090,68
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                     003/001/DP /000005752/NE /01/C04822/MURILO SIGNORI                              575201                                                        1.082,04
            Total do Dia   23/09/2026                                                    --------------------------------------------------------->                                                     8.731,66
            Saldo do Dia                                                                 --------------------------------------------------------->                                 0,00               73.426,37



                      Total do Periodo                                                        --------------------------------------------------------->                     13.435,12                 12.678,32
                      Saldo Final                                                             --------------------------------------------------------->                                               73.426,37
                      Total Geral                                                             --------------------------------------------------------->                     13.435,12                 12.678,32
                      Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                    --------------------------------------------------------->                                               12.117,63
                      Total    5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO                                   --------------------------------------------------------->                                                  560,69
                      Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                    --------------------------------------------------------->                     13.432,15
                      Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                               --------------------------------------------------------->                          2,97
                      Saldo Geral                                                             --------------------------------------------------------->                                               73.426,37




--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23/09/2026 - 10:32        003/001 - BIAG    RMB405.REL349357aa3-10 (RMB405)   Grupo Econômico :        SICREDI                 Banco :  B74803-BANCO SICREDI                        Pag 1 / 1
Periodo:   22/09/2026 a 23/09/2026         Históricos :                                                Tipo Emissão :       0-COMPLETO                Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                   Tipo Classificação :  0-CODIGO                             Tipo Seleção1 :     0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :        0-COMPLETO               Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                      Tipo Totalização :     RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                      Lista Rateio.Csv   SIM
Tipo Banco :         1-ATIVOS                 Conta Caução :     0-TODAS