EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                      CONSOLIDADO
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                                                     Agência                       Conta
                                                                                                                                             Docto          DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                                         Histórico
B00341-BANCO ITAU                                                            2947                              0000000000000013203
            Saldo Anterior                                                      -------------------------------------------------->                                               0,00               338.041,38
22/09/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                     /var/www/html/transf/CN22096A.RET                                                  84644                                                    86.214,53
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                     001/001/DP /000142195/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S                            14219501                                                      23.836,24
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                     001/001                                                                         8001802                         283.516,70
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN                    DEB SERV COBRANCA                                                                      919                          101,83
            Total do Dia   22/09/2026                                                      --------------------------------------------------------->                     283.618,53                 110.050,77
            Saldo do Dia                                                                   --------------------------------------------------------->                           0,00                 164.473,62
23/09/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                     001/001/DP /000142585/NE /01/C02226/FLEXICOAT INDU                            14258501                                                       1.530,00
            Total do Dia   23/09/2026                                                      --------------------------------------------------------->                                                  1.530,00
            Saldo do Dia                                                                   --------------------------------------------------------->                             0,00               166.003,62



           Total do Periodo                                                                   --------------------------------------------------------->                  283.618,53                 111.580,77
           Saldo Final                                                                        --------------------------------------------------------->                                             166.003,62
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO                                                    2947                             0000000000000013203
           Saldo Anterior                                                          -------------------------------------------------->                                            0,00                      0,00



                      Total do Periodo                                                         --------------------------------------------------------->
                      Saldo Final                                                              --------------------------------------------------------->
                      Total Geral                                                              --------------------------------------------------------->                 283.618,53                 111.580,77
                      Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                     --------------------------------------------------------->                                            111.580,77
                      Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                     --------------------------------------------------------->                 283.516,70
                      Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                                --------------------------------------------------------->                     101,83
                      Saldo Geral                                                              --------------------------------------------------------->                                            166.003,62




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23/09/2026 - 09:47        001/001 - BIAG    RMB405.REL349314a4-094 (RMB405)   Grupo Econômico :         ITAU                       Banco :                                                    Pag      1 /1
Periodo:   22/09/2026 a 23/09/2026         Históricos :                                                 Tipo Emissão :        0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
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Tipo Banco :         1-ATIVOS                 Conta Caução :     0-TODAS