EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                      CONSOLIDADO
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                                                     Agência                       Conta
                                                                                                                                             Docto          DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                                         Histórico
B00001-BANCO DO BRASIL                                                       24562                             0000000000001105272
            Saldo Anterior                                                      -------------------------------------------------->                                           452,04                      0,00
22/09/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                     /var/www/html/transf/CBR64340122109202615428.ret                                   85007                                                   14.666,08
            97-CREDITO TRANSF. INTERBA                    TRANSF DO B20001 .RESGATE APLICACAO                                                    919                                                 38.835,48
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                     001/001                                                                         8000623                          59.757,80
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN                    DEB SERV COBRANCA                                                                      919                           10,10
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                     /var/www/html/transf/CBR64340122109202615428.ret                                   85007                                                      940,00
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                     /var/www/html/transf/CBR64340122109202615428.ret                                   85008                                                    1.880,00
            Total do Dia   22/09/2026                                                      --------------------------------------------------------->                      59.767,90                 56.321,56
            Saldo do Dia                                                                   --------------------------------------------------------->                       3.898,38                      0,00
23/09/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                     /var/www/html/transf/CBR64340142209202614922.ret                                   84557                                                    6.707,88
            Total do Dia   23/09/2026                                                      --------------------------------------------------------->                                                 6.707,88
            Saldo do Dia                                                                   --------------------------------------------------------->                             0,00                2.809,50



           Total do Periodo                                           --------------------------------------------------------->                                           59.767,90                 63.029,44
           Saldo Final                                                --------------------------------------------------------->                                                                      2.809,50
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO                        24562                             0000000000001105272
           Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                                  0,00                 49.794,05
22/09/2026  128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00001 .RESGATE APLICACAO                                                 919                                            38.835,48
           Total do Dia     22/09/2026                                --------------------------------------------------------->                                           38.835,48
           Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                                0,00                 10.958,57



                      Total do Periodo                                                         --------------------------------------------------------->                  38.835,48
                      Saldo Final                                                              --------------------------------------------------------->                                            10.958,57
                      Total Geral                                                              --------------------------------------------------------->                  98.603,38                 63.029,44
                      Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                     --------------------------------------------------------->                                            24.193,96
                      Total    97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                                --------------------------------------------------------->                                            38.835,48
                      Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                     --------------------------------------------------------->                  59.757,80
                      Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                                --------------------------------------------------------->                      10,10
                      Total    128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                                --------------------------------------------------------->                  38.835,48
                      Saldo Geral                                                              --------------------------------------------------------->                                            13.768,07




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23/09/2026 - 09:42        001/001 - BIAG    RMB405.REL349314a4-094 (RMB405)   Grupo Econômico :         BB                         Banco :                                                    Pag     1 /1
Periodo:   22/09/2026 a 23/09/2026         Históricos :                                                 Tipo Emissão :       0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
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Tipo Seleção3 :        0-COMPLETO               Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                      Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv   SIM
Tipo Banco :         1-ATIVOS                 Conta Caução :     0-TODAS