EXTRATO BANCÁRIO REALFIX CONSOLIDADO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B00341-BANCO ITAU 2947 0000000000000013203 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 160.508,74 17/12/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN17125A.RET 83705 121.403,57 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000135764/NE /05/C01507/ELEGANCE PORTA 13576405 540,96 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000135898/NE /04/C01507/ELEGANCE PORTA 13589804 1.279,15 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000137436/NE /01/C06176/AIZ INDUSTRIA 13743601 1.779,78 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA Reembolso Adv Costodi Mandado de Seg - 0004100-67. 474 2.296,51 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEPOSITO SERRALHEIRA 474 307,73 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001500 186.513,57 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001/000006122/001/F02445/FREITAS ASSESSORIA DE 9000001 160.497,39 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001/000006122/001/F00107/RECEITA FEDERAL DO BR 9000002 202.089,40 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 474 143,73 Total do Dia 17/12/2025 ---------------------------------------------------------> 549.244,09 127.607,70 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 261.127,65 0,00 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 549.244,09 127.607,70 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 261.127,65 B20341-BANCO ITAU - APLICACAO 2947 0000000000000013203 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 542.531,37 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> Saldo Final ---------------------------------------------------------> 542.531,37 Total Geral ---------------------------------------------------------> 549.244,09 127.607,70 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 125.003,46 Total 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO ---------------------------------------------------------> 2.604,24 Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO ---------------------------------------------------------> 549.100,36 Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS ---------------------------------------------------------> 143,73 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 281.403,72 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18/12/2025 - 09:21 001/001 - BIAG RMB405.REL3482919a7-09 (RMB405) Grupo Econômico : ITAU Banco : Pag 1 /1 Periodo: 17/12/2025 a 18/12/2025 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM