EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                      CONSOLIDADO
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                                                     Agência                       Conta
                                                                                                                                             Docto          DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                                         Histórico
B00341-BANCO ITAU                                                            2947                              0000000000000013203
            Saldo Anterior                                                      -------------------------------------------------->                                               0,00                     4,50
21/05/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                     /var/www/html/transf/CN21056A.RET                                                  90516                                                    76.856,65
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                     001/001/DP /000139778/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S                            13977801                                                      15.706,54
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                     001/001/DP /000139802/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S                            13980201                                                      16.259,39
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA                    DEVOL PIX MERCADO PAGO                                                                 726                                                     219,99
            97-CREDITO TRANSF. INTERBA                    TRANSF DO B23412 .RESGATE APLICACAO                                                    726                                                 174.438,38
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                     001/001                                                                         8001656                          85.476,64
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                     001/001                                                                         8001657                             209,42
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN                    DEB SERV COBRANCA                                                                      726                           36,01
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                     001/002                                                                         8000306                          13.792,45
            Total do Dia   21/05/2026                                                      --------------------------------------------------------->                      99.514,52                 283.480,95
            Saldo do Dia                                                                   --------------------------------------------------------->                           0,00                 183.970,93



           Total do Periodo                                                                   --------------------------------------------------------->                   99.514,52                 283.480,95
           Saldo Final                                                                        --------------------------------------------------------->                                             183.970,93
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO                                                    2947                             0000000000000013203
           Saldo Anterior                                                          -------------------------------------------------->                                            0,00                87.300,38



                      Total do Periodo                                                         --------------------------------------------------------->
                      Saldo Final                                                              --------------------------------------------------------->                                             87.300,38
                      Total Geral                                                              --------------------------------------------------------->                  99.514,52                 283.480,95
                      Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                     --------------------------------------------------------->                                            108.822,58
                      Total    50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO                                    --------------------------------------------------------->                                                219,99
                      Total    97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                                --------------------------------------------------------->                                            174.438,38
                      Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                     --------------------------------------------------------->                  99.478,51
                      Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                                --------------------------------------------------------->                      36,01
                      Saldo Geral                                                              --------------------------------------------------------->                                            271.271,31




---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22/05/2026 - 09:35        001/001 - BIAG    RMB405.REL3476615a5-09 (RMB405)   Grupo Econômico :         ITAU                       Banco :                                                    Pag      1 /1
Periodo:   21/05/2026 a 22/05/2026         Históricos :                                                 Tipo Emissão :        0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
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Tipo Seleção3 :        0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                      Tipo Totalização :     RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv    SIM
Tipo Banco :         1-ATIVOS