EXTRATO BANCÁRIO REALFIX CONSOLIDADO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B00748-BANCO SICREDI 0730 0000000000000878384 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 7.843,56 05/11/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136384/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO 13638401 538,44 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136429/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO 13642901 499,92 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136437/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO 13643701 116,32 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136455/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO 13645501 729,24 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136463/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO 13646301 311,12 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136468/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO 13646801 209,02 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136479/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO 13647901 1.638,85 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136480/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO 13648001 2.242,65 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136482/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO 13648201 1.167,87 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136483/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO 13648301 123,48 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136493/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO 13649301 756,41 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF PARA SICREDI REALFIX 418 66.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8000320 73.195,35 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8000321 46,30 104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR TED 418 4,00 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/002/CP /000001523/DE /02/C00302/COMERCIO DE MO 152302 17.342,96 Total do Dia 05/11/2025 ---------------------------------------------------------> 73.245,65 91.676,28 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 26.274,19 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 73.245,65 91.676,28 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 26.274,19 Total Geral ---------------------------------------------------------> 73.245,65 91.676,28 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 8.333,32 Total 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO ---------------------------------------------------------> 17.342,96 Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA ---------------------------------------------------------> 66.000,00 Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO ---------------------------------------------------------> 73.241,65 Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS ---------------------------------------------------------> 4,00 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 26.274,19 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 06/11/2025 - 10:08 001/001 - BIAG RMB405.REL3355914a7-10 (RMB405) Grupo Econômico : SICREDI Banco : B00748-BANCO SICREDI Pag 1 / 1 Periodo: 05/11/2025 a 06/11/2025 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM