EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                 CONSOLIDADO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                             Agência                        Conta
                                                                                                                      Docto                            DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                   Histórico
B00341-BANCO ITAU                                        2947                              0000000000000013203
            Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                                                       0,33
05/11/2025  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN05115A.RET                                                  91018                                                                   90.261,10
            2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000135588/NE /01/C06943/DURATEX SA                                13558801                                                                    227.845,80
            2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000135589/NE /01/C06803/DURATEX SA                                13558901                                                                    198.744,00
            2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000135590/NE /01/C06803/DURATEX SA                                13559001                                                                    198.744,00
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP CARLU                                                                             418                                                                  2.303,26
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP JAMERSO                                                                           418                                                                    630,00
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP JAMERSO                                                                           418                                                                    630,00
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001                                                                         8001451                                         68.460,91
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA                                                                     418                                          51,35
            128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20341 .TRANSF PARA SICREDI REALFIX                                        418                                      66.000,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/002/DP /000020618/NE /01/C00327/ONELIO SOARES                               2061801                                                                      281,50
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/002                                                                         8000261                                          9.890,00
            Total do Dia   05/11/2025                                  --------------------------------------------------------->                                    144.402,26                 719.439,66
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                          0,00                 575.037,73



           Total do Periodo                                         --------------------------------------------------------->                                       144.402,26                 719.439,66
           Saldo Final                                              --------------------------------------------------------->                                                                  575.037,73
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO                         2947                              0000000000000013203
           Saldo Anterior                                -------------------------------------------------->                                                                                    367.452,56
05/11/2025  97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00341 .TRANSF PARA SICREDI REALFIX                                      418                                                                    66.000,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           Total do Dia     05/11/2025                              --------------------------------------------------------->                                                                   66.000,00
           Saldo do Dia                                             --------------------------------------------------------->                                               0,00               433.452,56



                     Total do Periodo                                                     --------------------------------------------------------->                                             66.000,00
                     Saldo Final                                                          --------------------------------------------------------->                                            433.452,56
                     Total Geral                                                          --------------------------------------------------------->                 144.402,26                 785.439,66
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                 --------------------------------------------------------->                                             90.542,60
                     Total    2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO                                   --------------------------------------------------------->                                            625.333,80
                     Total    50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO                                --------------------------------------------------------->                                              3.563,26
                     Total    97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                                             66.000,00
                     Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                 --------------------------------------------------------->                  78.350,91
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                            --------------------------------------------------------->                      51,35
                     Total    128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                  66.000,00
                     Saldo Geral                                                          --------------------------------------------------------->                                       1.008.490,29




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06/11/2025 - 09:35      001/001 - BIAG    RMB405.REL3355914a7-09 (RMB405)   Grupo Econômico :      ITAU                       Banco :                                                    Pag      1 /1
Periodo:   05/11/2025 a 06/11/2025       Históricos :                                              Tipo Emissão :       0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                  Tipo Classificação :  0-CODIGO                          Tipo Seleção1 :   0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                  Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv    SIM