EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                    CONSOLIDADO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                                                   Agência                       Conta
                                                                                                                                           Docto          DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                                       Histórico
B00001-BANCO DO BRASIL                                                     24562                             0000000000001105272
            Saldo Anterior                                                    -------------------------------------------------->                                               0,99
05/11/2025  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   /var/www/html/transf/CBR6433575411202514821.ret                                    85045                                                    6.708,35
            97-CREDITO TRANSF. INTERBA                  TRANSF PARA BANCO DO BRASIL MATRIZ                                                     418                       45.000,00
            97-CREDITO TRANSF. INTERBA                  TRANSF DO B20001 .RESGATE APLICACAO                                                    418                                                  2.988,47
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   001/001                                                                         8000528                          54.693,91
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN                  DEB SERV COBRANCA                                                                      418                            2,91
            Total do Dia   05/11/2025                                                    --------------------------------------------------------->                      99.696,82                  9.696,82
            Saldo do Dia                                                                 --------------------------------------------------------->                      90.000,99                      0,00
06/11/2025  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   /var/www/html/transf/CBR6433577511202514931.ret                                    91002                                                    7.055,96
            Total do Dia   06/11/2025                                                    --------------------------------------------------------->                                                 7.055,96
            Saldo do Dia                                                                 --------------------------------------------------------->                      82.945,03                      0,00



           Total do Periodo                                           --------------------------------------------------------->                                         99.696,82                 16.752,78
           Saldo Final                                                --------------------------------------------------------->                                         82.945,03
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO                        24562                             0000000000001105272
           Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                                                     55.934,86
05/11/2025  128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00001 .RESGATE APLICACAO                                                 418                                           2.988,47
           Total do Dia     05/11/2025                                --------------------------------------------------------->                                          2.988,47
           Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                              0,00                 52.946,39



                     Total do Periodo                                                        --------------------------------------------------------->                   2.988,47
                     Saldo Final                                                             --------------------------------------------------------->                                            52.946,39
                     Total Geral                                                             --------------------------------------------------------->                 102.685,29                 16.752,78
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                    --------------------------------------------------------->                                            13.764,31
                     Total    97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                               --------------------------------------------------------->                  45.000,00                  2.988,47
                     Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                    --------------------------------------------------------->                  54.693,91
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                               --------------------------------------------------------->                       2,91
                     Total    128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                               --------------------------------------------------------->                   2.988,47
                     Saldo Geral                                                             --------------------------------------------------------->                  29.998,64




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06/11/2025 - 09:21      001/001 - BIAG    RMB405.REL3355914a7-09 (RMB405)   Grupo Econômico :         BB                         Banco :                                                    Pag     1 /1
Periodo:   05/11/2025 a 06/11/2025       Históricos :                                                 Tipo Emissão :       0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                  Tipo Classificação :  0-CODIGO                             Tipo Seleção1 :   0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                     Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv   SIM