EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                 CONSOLIDADO
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Banco                                                             Agência                        Conta
                                                                                                                      Docto                            DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                   Histórico
B00001-BANCO DO BRASIL                                   24562                             0000000000001105272
            Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                              0,98
29/10/2025  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64335652810202514727.ret                                   85509                                                                  12.832,17
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001                                                                         8000526                                         91.326,58
            Total do Dia   29/10/2025                                  --------------------------------------------------------->                                     91.326,58                 12.832,17
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                     78.495,39                      0,00
30/10/2025  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64335672910202514628.ret                                   90838                                                                     638,13
            Total do Dia   30/10/2025                                  --------------------------------------------------------->                                                                  638,13
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                     77.857,26                      0,00



                     Total do Periodo                                                     --------------------------------------------------------->                  91.326,58                 13.470,30
                     Saldo Final                                                          --------------------------------------------------------->                  77.857,26
                     Total Geral                                                          --------------------------------------------------------->                  91.326,58                 13.470,30
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                 --------------------------------------------------------->                                            13.470,30
                     Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                 --------------------------------------------------------->                  91.326,58
                     Saldo Geral                                                          --------------------------------------------------------->                  77.857,26




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30/10/2025 - 09:17      001/001 - BIAG    RMB405.REL3309570a6-09 (RMB405)   Grupo Econômico :      BB                      Banco :  B00001-BANCO DO BRASIL                      Pag 1 / 1
Periodo:   29/10/2025 a 30/10/2025       Históricos :                                              Tipo Emissão :       0-COMPLETO                Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
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Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                  Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv   SIM