EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                 CONSOLIDADO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                             Agência                        Conta
                                                                                                                      Docto                            DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                   Histórico
B00101-BANCO DO BRASIL                                   24562                             0000000000001105280
            Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->
29/10/2025  104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA                                                                     412                                          24,86
            128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA                                               412                                       7.847,19
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64316472810202514816.ret                                   85254                                                                   7.872,05
            Total do Dia   29/10/2025                                  --------------------------------------------------------->                                      7.872,05                  7.872,05
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                          0,00                      0,00
30/10/2025  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64316482910202514720.ret                                   90812                                                                  10.884,80
            Total do Dia   30/10/2025                                  --------------------------------------------------------->                                                               10.884,80
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                            0,00               10.884,80



           Total do Periodo                                         --------------------------------------------------------->                                         7.872,05                 18.756,85
           Saldo Final                                              --------------------------------------------------------->                                                                  10.884,80
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO             24562                             0000000000001105280
           Saldo Anterior                                -------------------------------------------------->                                                                                       937,47
29/10/2025  97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA                                             412                                                                    7.847,19
           Total do Dia     29/10/2025                              --------------------------------------------------------->                                                                   7.847,19
           Saldo do Dia                                             --------------------------------------------------------->                                               0,00                8.784,66



                     Total do Periodo                                                     --------------------------------------------------------->                                             7.847,19
                     Saldo Final                                                          --------------------------------------------------------->                                             8.784,66
                     Total Geral                                                          --------------------------------------------------------->                   7.872,05                 26.604,04
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                 --------------------------------------------------------->                                            18.756,85
                     Total    97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                                             7.847,19
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                            --------------------------------------------------------->                      24,86
                     Total    128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                   7.847,19
                     Saldo Geral                                                          --------------------------------------------------------->                                            19.669,46




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30/10/2025 - 09:16      001/001 - BIAG    RMB405.REL3309570a6-09 (RMB405)   Grupo Econômico :      BB1                        Banco :                                                    Pag     1 /1
Periodo:   29/10/2025 a 30/10/2025       Históricos :                                              Tipo Emissão :       0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
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