EXTRATO BANCÁRIO

LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST                                                                                                                               LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST
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Banco                                                                                   Agência                      Conta
                                                                                                                                          Docto          DtConcilia      Debito                Credito
 Data Movto                                                      Histórico
B74803-BANCO SICREDI                                                     0730                              0000000000000715266
            Saldo Anterior                                                  -------------------------------------------------->                                                                      164.119,46
15/10/2025  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   003/001/DP /000003863/NE /01/C07376/EXTINBRAS EXTI                              386301                                                           405,00
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   003/001/DP /000003864/NE /01/C02079/GILMAR WACISKI                              386401                                                           755,95
            4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI                   003/001/DP /000003855/NE /01/C01603/OZEIAS NAZARET                              385501                                                           218,02
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   003/001                                                                       8000269                                 240,30
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN                  TAR CARTAO DE DEBITO                                                            305825                                 11,28
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN                  DEB SERV COBRANCA                                                               305825                                  1,98
            Total do Dia   15/10/2025                                                  --------------------------------------------------------->                             253,56                   1.378,97
            Saldo do Dia                                                               --------------------------------------------------------->                               0,00                 165.244,87
16/10/2025  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   003/001/DP /000001250/P1 /01/C99999/CONSUMIDOR FIN                              125001                                                           722,54
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   003/001/DP /000003427/NE /03/C04762/VM MANUTENCAO                               342703                                                         1.350,15
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   003/001/DP /000003688/NE /01/C04460/TIKOS ARTEFATO                              368801                                                           804,15
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   003/001/DP /000003862/NE /01/C01981/MONTE ALEGRE A                              386201                                                         1.008,00
            2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO                   003/001/DP /000003740/NE /01/C92737/SODUMAS COM DE                              374001                                                         3.635,41
            4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI                   003/001/DP /000003860/NE /01/C06953/FERNANDO APARE                              386001                                                           194,07
            Total do Dia   16/10/2025                                                  --------------------------------------------------------->                                                      7.714,32
            Saldo do Dia                                                               --------------------------------------------------------->                                 0,00               172.959,19



                     Total do Periodo                                                       --------------------------------------------------------->                        253,56                   9.093,29
                     Saldo Final                                                            --------------------------------------------------------->                                               172.959,19
                     Total Geral                                                            --------------------------------------------------------->                        253,56                   9.093,29
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                   --------------------------------------------------------->                                                 5.045,79
                     Total    2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO                                     --------------------------------------------------------->                                                 3.635,41
                     Total    4-RECEBIMENTO CARTAO DEBITO                                   --------------------------------------------------------->                                                   412,09
                     Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                   --------------------------------------------------------->                        240,30
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                              --------------------------------------------------------->                         13,26
                     Saldo Geral                                                            --------------------------------------------------------->                                               172.959,19




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16/10/2025 - 09:46      003/001 - BIAG    RMB405.REL3246227a5-09 (RMB405)   Grupo Econômico :        SICREDI                 Banco :  B74803-BANCO SICREDI                        Pag 1 / 1
Periodo:   15/10/2025 a 16/10/2025       Históricos :                                                Tipo Emissão :       0-COMPLETO                Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                  Tipo Classificação :  0-CODIGO                            Tipo Seleção1 :     0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                     Tipo Totalização :     RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                      Lista Rateio.Csv    SIM