EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                    CONSOLIDADO
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Banco                                                                                   Agência                       Conta
                                                                                                                                           Docto          DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                                       Histórico
B00341-BANCO ITAU                                                          2947                              0000000000000013203
            Saldo Anterior                                                    -------------------------------------------------->                                                                        4,55
07/10/2025  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   /var/www/html/transf/CN07105A.RET                                                  84639                                                   129.550,85
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   001/001/DP /000135077/NE /01/C02374/SCHNELL BRASIL                            13507701                                                       2.966,38
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA                  DEP SALVER                                                                             382                                                   2.154,59
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   001/001                                                                         8001421                           1.842,12
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   001/001                                                                         8001422                           1.774,55
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN                  DEB SERV COBRANCA                                                                      382                           93,68
            Total do Dia   07/10/2025                                                    --------------------------------------------------------->                       3.710,35                 134.671,82
            Saldo do Dia                                                                 --------------------------------------------------------->                           0,00                 130.966,02



           Total do Periodo                                       --------------------------------------------------------->                                              3.710,35                 134.671,82
           Saldo Final                                            --------------------------------------------------------->                                                                       130.966,02
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO                        2947                             0000000000000013203
           Saldo Anterior                              -------------------------------------------------->                                                                                         435.847,66
07/10/2025  7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO                                                                   382                                                                              1,60
           Total do Dia     07/10/2025                            --------------------------------------------------------->                                                                             1,60
           Saldo do Dia                                           --------------------------------------------------------->                                                    0,00               435.849,26



                     Total do Periodo                                                        --------------------------------------------------------->                                                  1,60
                     Saldo Final                                                             --------------------------------------------------------->                                            435.849,26
                     Total Geral                                                             --------------------------------------------------------->                   3.710,35                 134.673,42
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                    --------------------------------------------------------->                                            132.517,23
                     Total    7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA                                 --------------------------------------------------------->                                                  1,60
                     Total    50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO                                   --------------------------------------------------------->                                              2.154,59
                     Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                    --------------------------------------------------------->                   3.616,67
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                               --------------------------------------------------------->                      93,68
                     Saldo Geral                                                             --------------------------------------------------------->                                            566.815,28




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08/10/2025 - 09:10      001/001 - BIAG    RMB405.REL3151041a5-09 (RMB405)   Grupo Econômico :         ITAU                       Banco :                                                    Pag      1 /1
Periodo:   07/10/2025 a 08/10/2025       Históricos :                                                 Tipo Emissão :       0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
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Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                     Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv    SIM