EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                    CONSOLIDADO
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Banco                                                                                   Agência                       Conta
                                                                                                                                           Docto          DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                                       Histórico
B00341-BANCO ITAU                                                          2947                              0000000000000013203
            Saldo Anterior                                                    -------------------------------------------------->                                                                        4,55
07/10/2025  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   /var/www/html/transf/CN07105A.RET                                                  84639                                                   129.550,85
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA                  DEP SALVER                                                                             382                                                   2.154,59
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   001/001                                                                         8001421                           1.842,12
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   001/001                                                                         8001422                           1.774,55
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN                  DEB SERV COBRANCA                                                                      382                           93,68
            Total do Dia   07/10/2025                                                    --------------------------------------------------------->                       3.710,35                 131.705,44
            Saldo do Dia                                                                 --------------------------------------------------------->                           0,00                 127.999,64



           Total do Periodo                                                                 --------------------------------------------------------->                    3.710,35                 131.705,44
           Saldo Final                                                                      --------------------------------------------------------->                                             127.999,64
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO                                                  2947                             0000000000000013203
           Saldo Anterior                                                        -------------------------------------------------->                                                               435.847,66



                     Total do Periodo                                                        --------------------------------------------------------->
                     Saldo Final                                                             --------------------------------------------------------->                                            435.847,66
                     Total Geral                                                             --------------------------------------------------------->                   3.710,35                 131.705,44
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                    --------------------------------------------------------->                                            129.550,85
                     Total    50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO                                   --------------------------------------------------------->                                              2.154,59
                     Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                    --------------------------------------------------------->                   3.616,67
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                               --------------------------------------------------------->                      93,68
                     Saldo Geral                                                             --------------------------------------------------------->                                            563.847,30




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08/10/2025 - 09:06      001/001 - BIAG    RMB405.REL3151041a5-09 (RMB405)   Grupo Econômico :         ITAU                       Banco :                                                    Pag      1 /1
Periodo:   07/10/2025 a 08/10/2025       Históricos :                                                 Tipo Emissão :        0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
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