EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                    CONSOLIDADO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                                                   Agência                       Conta
                                                                                                                                           Docto          DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                                       Histórico
B00001-BANCO DO BRASIL                                                     24562                             0000000000001105272
            Saldo Anterior                                                    -------------------------------------------------->                                               1,94
07/10/2025  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   /var/www/html/transf/CBR6433533610202515426.ret                                    85523                                                   11.654,45
            97-CREDITO TRANSF. INTERBA                  TRANSF DO B00101 .TRANSF PARA BANCO DO BRASIL MA                                       382                                                 13.000,00
            97-CREDITO TRANSF. INTERBA                  TRANSF DO B20001 .RESGATE APLICACAO                                                    382                                                 38.785,28
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   001/001                                                                         8000521                          79.012,82
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN                  DEB SERV COBRANCA                                                                      382                            3,88
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   001/002                                                                         8000093                           1.159,35
            Total do Dia   07/10/2025                                                    --------------------------------------------------------->                      80.176,05                 63.439,73
            Saldo do Dia                                                                 --------------------------------------------------------->                      16.738,26                      0,00
08/10/2025  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   /var/www/html/transf/CBR6433535710202514725.ret                                    84503                                                    1.622,25
            Total do Dia   08/10/2025                                                    --------------------------------------------------------->                                                 1.622,25
            Saldo do Dia                                                                 --------------------------------------------------------->                      15.116,01                      0,00



           Total do Periodo                                           --------------------------------------------------------->                                         80.176,05                 65.061,98
           Saldo Final                                                --------------------------------------------------------->                                         15.116,01
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO                        24562                             0000000000001105272
           Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                                                     64.688,61
07/10/2025  128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00001 .RESGATE APLICACAO                                                 382                                          38.785,28
           Total do Dia     07/10/2025                                --------------------------------------------------------->                                         38.785,28
           Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                              0,00                 25.903,33



                     Total do Periodo                                                        --------------------------------------------------------->                  38.785,28
                     Saldo Final                                                             --------------------------------------------------------->                                            25.903,33
                     Total Geral                                                             --------------------------------------------------------->                 118.961,33                 65.061,98
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                    --------------------------------------------------------->                                            13.276,70
                     Total    97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                               --------------------------------------------------------->                                            51.785,28
                     Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                    --------------------------------------------------------->                  80.172,17
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                               --------------------------------------------------------->                       3,88
                     Total    128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                               --------------------------------------------------------->                  38.785,28
                     Saldo Geral                                                             --------------------------------------------------------->                                            10.787,32




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08/10/2025 - 08:58      001/001 - BIAG    RMB405.REL3151041a5-08 (RMB405)   Grupo Econômico :         BB                         Banco :                                                    Pag     1 /1
Periodo:   07/10/2025 a 08/10/2025       Históricos :                                                 Tipo Emissão :       0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
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Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                     Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv   SIM