EXTRATO BANCÁRIO LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B74803-BANCO SICREDI 0730 0000000000000715266 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 190.197,02 07/10/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003534/NE /02/C02900/TOTAL QUIMICA 353402 1.906,05 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003622/NE /01/C04460/TIKOS ARTEFATO 362201 1.080,66 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003662/NE /02/C05451/ECO MADEIRAS - 366202 576,00 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003677/NE /01/C00758/J M S INDUSTRI 367701 365,44 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003710/NE /01/C01897/KAIZER FOTOGRA 371001 642,76 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003724/NE /01/C05451/ECO MADEIRAS - 372401 613,86 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003813/NE /01/C07376/EXTINBRAS EXTI 381301 135,00 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003816/NE /01/C06953/FERNANDO APARE 381601 274,71 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003817/NE /01/C05592/R H B SERVICOS 381701 792,00 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003819/NE /01/C04822/MURILO SIGNORI 381901 1.323,96 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000003815/NE /01/C01499/58.030.680 MIL 381501 427,58 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 305818 1,98 104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR CARTAO DE CREDITO 305818 36,04 Total do Dia 07/10/2025 ---------------------------------------------------------> 38,02 8.138,02 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 198.297,02 08/10/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003678/NE /01/C00205/WALDECI DA SIL 367801 3.127,95 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003714/NE /01/C02266/CCA EQUIPAMENT 371401 441,12 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/CC /000003403/NE /03/C01983/ASSOCIACAO VIN 340303 1.039,25 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000003676/NE /01/C01088/WG EXTINTORES 367601 1.032,82 Total do Dia 08/10/2025 ---------------------------------------------------------> 5.641,14 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 203.938,16 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 38,02 13.779,16 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 203.938,16 Total Geral ---------------------------------------------------------> 38,02 13.779,16 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 11.279,51 Total 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBITO ---------------------------------------------------------> 427,58 Total 5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO ---------------------------------------------------------> 2.072,07 Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS ---------------------------------------------------------> 38,02 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 203.938,16 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 08/10/2025 - 09:40 003/001 - BIAG RMB405.REL3150968a6-09 (RMB405) Grupo Econômico : SICREDI Banco : B74803-BANCO SICREDI Pag 1 / 1 Periodo: 07/10/2025 a 08/10/2025 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM