EXTRATO BANCÁRIO

FRITZEN ADMINISTRADORA DE BENS                                                                                                                                      FRITZEN ADMINISTRADORA DE BENS
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Banco                                                           Agência                        Conta
                                                                                                                    Docto                              DtConcilia       Debito                Credito
 Data Movto                                   Histórico
B74802-BANCO SICREDI                                    07307                            0000000000000470322
            Saldo Anterior                                -------------------------------------------------->                                                                                       70.687,73
17/10/2025  101-PAGAMENTO TITULOS BAN 002/001                                                                       8000201                                               19.962,20
            Total do Dia   17/10/2025                                --------------------------------------------------------->                                           19.962,20
            Saldo do Dia                                             --------------------------------------------------------->                                                0,00                 50.725,53



                     Total do Periodo                                                     --------------------------------------------------------->                      19.962,20
                     Saldo Final                                                          --------------------------------------------------------->                                                50.725,53
                     Total Geral                                                          --------------------------------------------------------->                      19.962,20
                     Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                 --------------------------------------------------------->                      19.962,20
                     Saldo Geral                                                          --------------------------------------------------------->                                                50.725,53




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20/10/2025 - 09:54      002/001 - BIAG    RMB405.REL3150630a2-09 (RMB405)   Grupo Econômico :      SICREDI                 Banco :  B74802-BANCO SICREDI                        Pag 1 / 1
Periodo:   17/10/2025 a 20/10/2025       Históricos :                                              Tipo Emissão :       0-COMPLETO                Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
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Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                  Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                       Lista Rateio.Csv   SIM