EXTRATO BANCÁRIO LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B74803-BANCO SICREDI 0730 0000000000000715266 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 172.333,94 17/10/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000001253/P1 /01/C05774/BARBARA RIBEIR 125301 622,50 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003872/NE /01/C05463/EXTIMPLUS MANU 387201 300,30 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003873/NE /01/C07474/JOSE ZARAMELA 387301 660,00 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003874/NE /01/C06953/FERNANDO APARE 387401 346,86 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000001251/P1 /01/C02174/CARLOS DE PAUL 125101 152,55 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000001252/P1 /01/C01527/JOSIEL DE PAUL 125201 114,13 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000003868/NE /01/C00061/S.L.J. REPRESE 386801 146,97 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000001230/P1 /01/C05650/SOLANA METALUR 123001 599,30 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 003/001 8000271 5.260,72 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 003/001 8000272 27.164,56 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 305826 1,98 104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR CARTAO DE CREDITO 305826 76,80 Total do Dia 17/10/2025 ---------------------------------------------------------> 32.504,06 2.942,61 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 142.772,49 20/10/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003696/NE /01/C05211/ORION CHROME P 369601 3.239,86 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003716/NE /01/C05211/ORION CHROME P 371601 704,49 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000001233/P1 /01/C05639/JOAO CARLOS TE 123301 216,00 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000003323/NE /04/C07093/EXTINTORAMA CO 332304 4.991,80 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000003595/NE /02/C02492/SCI SISTEMAS D 359502 1.157,42 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000003722/NE /01/C01625/FCA COMERCIO D 372201 1.522,38 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000003732/NE /01/C00898/BUZZI IND COM 373201 139,74 Total do Dia 20/10/2025 ---------------------------------------------------------> 11.971,69 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 154.744,18 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 32.504,06 14.914,30 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 154.744,18 Total Geral ---------------------------------------------------------> 32.504,06 14.914,30 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 5.874,01 Total 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBITO ---------------------------------------------------------> 413,65 Total 5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO ---------------------------------------------------------> 8.626,64 Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO ---------------------------------------------------------> 32.425,28 Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS ---------------------------------------------------------> 78,78 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 154.744,18 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 20/10/2025 - 10:14 003/001 - BIAG RMB405.REL3150502a7-10 (RMB405) Grupo Econômico : SICREDI Banco : B74803-BANCO SICREDI Pag 1 / 1 Periodo: 17/10/2025 a 20/10/2025 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM