EXTRATO BANCÁRIO REALFIX CONSOLIDADO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B00101-BANCO DO BRASIL 24562 0000000000001105280 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 33.157,21 30/12/2025 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 480 27,85 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA 478 1.262,58 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA 480 10.024,51 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64316892912202515532.ret 94159 10.052,36 Total do Dia 30/12/2025 ---------------------------------------------------------> 11.314,94 10.052,36 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 31.894,63 02/01/2026 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 480 13,36 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA 480 31.881,27 Total do Dia 02/01/2026 ---------------------------------------------------------> 31.894,63 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 0,00 05/01/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR6431692201202615401.ret 104240 8.256,88 Total do Dia 05/01/2026 ---------------------------------------------------------> 8.256,88 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 8.256,88 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 43.209,57 18.309,24 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 8.256,88 B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO 24562 0000000000001105280 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 12.176,42 0,00 30/12/2025 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA 478 1.262,58 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA 480 10.024,51 Total do Dia 30/12/2025 ---------------------------------------------------------> 11.287,09 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 889,33 0,00 02/01/2026 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA 480 31.881,27 Total do Dia 02/01/2026 ---------------------------------------------------------> 31.881,27 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 30.991,94 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 43.168,36 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 30.991,94 Total Geral ---------------------------------------------------------> 43.209,57 61.477,60 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 18.309,24 Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA ---------------------------------------------------------> 43.168,36 Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS ---------------------------------------------------------> 41,21 Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA ---------------------------------------------------------> 43.168,36 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 39.248,82 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05/01/2026 - 10:57 001/001 - BIAG RMB405.REL304179a10-10 (RMB405) Grupo Econômico : BB1 Banco : Pag 1 /1 Periodo: 30/12/2025 a 05/01/2026 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM