EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                 CONSOLIDADO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                             Agência                        Conta
                                                                                                                      Docto                            DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                   Histórico
B00101-BANCO DO BRASIL                                   24562                             0000000000001105280
            Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                            0,00                 33.157,21
30/12/2025  128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA                                               478                                       1.262,58
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64316892912202515532.ret                                   94159                                                                  10.052,36
            Total do Dia   30/12/2025                                  --------------------------------------------------------->                                      1.262,58                 10.052,36
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                          0,00                 41.946,99
05/01/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR6431692201202615401.ret                                   104240                                                                   8.256,88
            Total do Dia   05/01/2026                                  --------------------------------------------------------->                                                                8.256,88
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                            0,00               50.203,87



           Total do Periodo                                         --------------------------------------------------------->                                         1.262,58                 18.309,24
           Saldo Final                                              --------------------------------------------------------->                                                                  50.203,87
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO             24562                             0000000000001105280
           Saldo Anterior                                -------------------------------------------------->                                                          12.176,42                      0,00
30/12/2025  97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA                                             478                                                                    1.262,58
           Total do Dia     30/12/2025                              --------------------------------------------------------->                                                                   1.262,58
           Saldo do Dia                                             --------------------------------------------------------->                                        10.913,84                      0,00



                     Total do Periodo                                                     --------------------------------------------------------->                                             1.262,58
                     Saldo Final                                                          --------------------------------------------------------->                  10.913,84
                     Total Geral                                                          --------------------------------------------------------->                   1.262,58                 19.571,82
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                 --------------------------------------------------------->                                            18.309,24
                     Total    97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                                             1.262,58
                     Total    128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                   1.262,58
                     Saldo Geral                                                          --------------------------------------------------------->                                            39.290,03




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05/01/2026 - 10:54      001/001 - BIAG    RMB405.REL304179a10-10 (RMB405)   Grupo Econômico :      BB1                        Banco :                                                    Pag     1 /1
Periodo:   30/12/2025 a 05/01/2026       Históricos :                                              Tipo Emissão :       0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
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Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                  Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv   SIM