EXTRATO BANCÁRIO REALFIX REALFIX COLOMBO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B00748-BANCO SICREDI 0730 0000000000000878384 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 2.260,50 13/03/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000138707/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO 13870701 135,22 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000138708/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO 13870801 3.493,72 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000138757/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO 13875701 2.446,28 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000138773/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO 13877301 3.654,24 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000138777/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO 13877701 480,10 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000138780/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO 13878001 1.791,46 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000138796/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO 13879601 4.819,23 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001/000000011/001/B00748/BANCO SICREDI 9000001 52,94 Total do Dia 13/03/2026 ---------------------------------------------------------> 52,94 16.820,25 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 19.027,81 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 52,94 16.820,25 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 19.027,81 Total Geral ---------------------------------------------------------> 52,94 16.820,25 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 16.820,25 Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO ---------------------------------------------------------> 52,94 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 19.027,81 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13/03/2026 - 16:04 001/001 - BIAG RMB405.REL2986031a8-16 (RMB405) Grupo Econômico : SICREDI Banco : B00748-BANCO SICREDI Pag 1 / 1 Periodo: 13/03/2026 a 13/03/2026 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM