EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                             REALFIX COLOMBO
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Banco                                                            Agência                        Conta
                                                                                                                     Docto                              DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                   Histórico
B00341-BANCO ITAU                                       2947                              0000000000000013203
            Saldo Anterior                                 -------------------------------------------------->                                                               0,42                      0,00
13/03/2026  101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001                                                                        8001583                                           110.730,35
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001                                                                        8001584                                             7.500,00
            128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B23412 .APLICACAO AUTOMATICA                                              608                                      1.000.000,00
            Total do Dia   13/03/2026                                 --------------------------------------------------------->                                     1.118.230,35
            Saldo do Dia                                              --------------------------------------------------------->                                     1.118.230,77                      0,00



                     Total do Periodo                                                      --------------------------------------------------------->                1.118.230,35
                     Saldo Final                                                           --------------------------------------------------------->                1.118.230,77
                     Total Geral                                                           --------------------------------------------------------->                1.118.230,35
                     Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                  --------------------------------------------------------->                  118.230,35
                     Total    128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                             --------------------------------------------------------->                1.000.000,00
                     Saldo Geral                                                           --------------------------------------------------------->                1.118.230,77




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13/03/2026 - 16:06       001/001 - BIAG    RMB405.REL2986031a10-1 (RMB405)   Grupo Econômico :      ITAU                    Banco :  B00341-BANCO ITAU                            Pag 1 / 1
Periodo:   13/03/2026 a 13/03/2026        Históricos :                                              Tipo Emissão :       0-COMPLETO                 Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
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Tipo Seleção3 :       0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                  Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv   SIM