EXTRATO BANCÁRIO LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B74803-BANCO SICREDI 0730 0000000000000715266 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 158.334,41 04/12/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003961/NE /02/C01981/MONTE ALEGRE A 396102 1.137,41 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003969/NE /02/C05451/ECO MADEIRAS - 396902 656,39 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003983/NE /01/C00205/WALDECI DA SIL 398301 591,09 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003994/NE /01/C06316/WOOD NEXUS BRA 399401 1.139,63 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004026/NE /01/C04650/PAULO ROBERTO 402601 930,52 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004072/NE /01/C06316/WOOD NEXUS BRA 407201 438,38 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004124/NE /01/C05786/DWMAN INDUSTRI 412401 707,70 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004127/NE /01/C04546/SILME INDUSTRI 412701 265,44 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004129/NE /01/C04606/EXTINTORES PIN 412901 617,19 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000003970/NE /01/C05680/SKALL IND E CO 397001 146,15 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000003971/NE /01/C02184/AIR MARKETING 397101 3.346,50 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000003972/NE /01/C02184/AIR MARKETING 397201 714,75 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 305858 0,99 Total do Dia 04/12/2025 ---------------------------------------------------------> 0,99 10.691,15 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 169.024,57 05/12/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004001/NE /01/C00898/BUZZI IND COM 400101 644,59 Total do Dia 05/12/2025 ---------------------------------------------------------> 644,59 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 169.669,16 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 0,99 11.335,74 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 169.669,16 Total Geral ---------------------------------------------------------> 0,99 11.335,74 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 7.128,34 Total 5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO ---------------------------------------------------------> 4.207,40 Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS ---------------------------------------------------------> 0,99 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 169.669,16 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 05/12/2025 - 10:03 003/001 - BIAG RMB405.REL2953345a6-10 (RMB405) Grupo Econômico : SICREDI Banco : B74803-BANCO SICREDI Pag 1 / 1 Periodo: 04/12/2025 a 05/12/2025 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM