EXTRATO BANCÁRIO

LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST                                                                                                                               LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST
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Banco                                                                                   Agência                      Conta
                                                                                                                                          Docto          DtConcilia      Debito                Credito
 Data Movto                                                      Histórico
B74803-BANCO SICREDI                                                     0730                              0000000000000715266
            Saldo Anterior                                                  -------------------------------------------------->                                                                      169.024,57
05/12/2025  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   003/001/DP /000004001/NE /01/C00898/BUZZI IND COM                               400101                                                           644,59
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   003/001/DP /000004132/NE /01/C06953/FERNANDO APARE                              413201                                                           899,22
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   003/001/DP /000004133/NE /01/C02026/MASTER SILK BR                              413301                                                           660,00
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   003/001                                                                       8000286                               7.769,78
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   003/001                                                                       8000287                               4.563,39
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN                  DEB SERV COBRANCA                                                               305859                                  1,98
            Total do Dia   05/12/2025                                                  --------------------------------------------------------->                          12.335,15                   2.203,81
            Saldo do Dia                                                               --------------------------------------------------------->                               0,00                 158.893,23
08/12/2025  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   003/001/DP /000003521/NE /04/C04762/VM MANUTENCAO                               352104                                                           390,33
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   003/001/DP /000003944/NE /01/C04460/TIKOS ARTEFATO                              394401                                                           594,74
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   003/001/DP /000004135/NE /01/C05634/WYVIANE MONTEI                              413501                                                         2.281,12
            4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI                   003/001/DP /000004131/NE /01/C06812/VINICIUS HENRI                              413101                                                           585,68
            5-RECEBIMENTO CARTAO CRE                    003/001/DP /000003981/NE /01/C05774/BARBARA RIBEIR                              398101                                                           503,08
            Total do Dia   08/12/2025                                                  --------------------------------------------------------->                                                      4.354,95
            Saldo do Dia                                                               --------------------------------------------------------->                                 0,00               163.248,18



                     Total do Periodo                                                       --------------------------------------------------------->                     12.335,15                   6.558,76
                     Saldo Final                                                            --------------------------------------------------------->                                               163.248,18
                     Total Geral                                                            --------------------------------------------------------->                     12.335,15                   6.558,76
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                   --------------------------------------------------------->                                                 5.470,00
                     Total    4-RECEBIMENTO CARTAO DEBITO                                   --------------------------------------------------------->                                                   585,68
                     Total    5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO                                  --------------------------------------------------------->                                                   503,08
                     Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                   --------------------------------------------------------->                     12.333,17
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                              --------------------------------------------------------->                          1,98
                     Saldo Geral                                                            --------------------------------------------------------->                                               163.248,18




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08/12/2025 - 10:29      003/001 - BIAG    RMB405.REL2953345a5-10 (RMB405)   Grupo Econômico :        SICREDI                 Banco :  B74803-BANCO SICREDI                        Pag 1 / 1
Periodo:   05/12/2025 a 08/12/2025       Históricos :                                                Tipo Emissão :       0-COMPLETO                Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                  Tipo Classificação :  0-CODIGO                            Tipo Seleção1 :     0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                     Tipo Totalização :     RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                      Lista Rateio.Csv    SIM