CAIXA CONTÁBIL

REALFIX                                                                                                                                                                           REALFIX COLOMBO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                           Agência                        Conta
                                                                                                                    Docto                              DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                   Histórico
B00990-FUNDO FIXO                                       1000                             000000000000000000
            Saldo Anterior                                -------------------------------------------------->                                                              0,00                 8.135,10
05/01/2026  101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001                                                                       8000046                                              543,35
            Total do Dia   05/01/2026                                --------------------------------------------------------->                                          543,35
            Saldo do Dia                                             --------------------------------------------------------->                                            0,00                 7.591,75
08/01/2026  50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA ENTRADA PRISCILA                                                                    489                                                                    100,00
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA ENTRADA KANOPA                                                                      489                                                                    100,00
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA AJUSTE                                                                              490                                                                     70,15
            120-DESPESAS GERAIS (GASTO KANOPA DURATEX                                                                      489                                           300,00
            120-DESPESAS GERAIS (GASTO META DEZEMBRO ELLEN                                                                 489                                           300,00
            120-DESPESAS GERAIS (GASTO LEO                                                                                 489                                         1.000,00
            120-DESPESAS GERAIS (GASTO BEATRIZ - DIAS TRABALHADOS                                                          489                                           555,00
            120-DESPESAS GERAIS (GASTO SUCO CAFE MANHA 5S DE DEZEMBRO                                                      489                                            13,20
            120-DESPESAS GERAIS (GASTO MAIONESE HELLMANNS E BATATA DEZEMBRO                                                489                                            72,90
            120-DESPESAS GERAIS (GASTO DESP VIAGEM KANOPA - B O PACKING                                                    489                                            36,70
            120-DESPESAS GERAIS (GASTO GASOLINA/OLEO 2T PARA ROCADEIRA                                                     489                                           109,05
            120-DESPESAS GERAIS (GASTO COPIA DE CHAVES (SERVIDOR E MANUTENCAO)                                             489                                            30,00
            120-DESPESAS GERAIS (GASTO CARRETEL ROCADEIRA                                                                  489                                            50,00
            120-DESPESAS GERAIS (GASTO 2 CAMARAS PARA CARRINHO                                                             489                                            59,80
            120-DESPESAS GERAIS (GASTO JANEIO (2 DIARIAS)                                                                  490                                           240,00
            Total do Dia   08/01/2026                                --------------------------------------------------------->                                        2.766,65                   270,15
            Saldo do Dia                                             --------------------------------------------------------->                                            0,00                 5.095,25
16/01/2026  120-DESPESAS GERAIS (GASTO DESP VIAGEM KANOPA - SH MACIEL                                                      503                                            70,70
            120-DESPESAS GERAIS (GASTO REFRIGERANTE E AGUA MINERAL                                                         503                                           139,20
            120-DESPESAS GERAIS (GASTO GASOLINA VIRTUS LUIS                                                                503                                           100,00
            120-DESPESAS GERAIS (GASTO DIESEL CAMINHAO DIEGO                                                               503                                            50,00
            120-DESPESAS GERAIS (GASTO 3 PELICULA CELULAR 1 DENILSON E 2 FRAN                                              503                                            90,00
            120-DESPESAS GERAIS (GASTO GASOLINA ADEVILSON                                                                  503                                           298,00
            120-DESPESAS GERAIS (GASTO DESP VIAGEM KANOPA DURATEX                                                          503                                           185,30
            120-DESPESAS GERAIS (GASTO ADEVILSON - COMPRA DE BATATA                                                        503                                            20,00
            120-DESPESAS GERAIS (GASTO KANOPA ALMOCOS                                                                      503                                           100,00
            120-DESPESAS GERAIS (GASTO DIEGO ALMOCOS                                                                       503                                           100,00
            120-DESPESAS GERAIS (GASTO LEO                                                                                 503                                           600,00
            Total do Dia   16/01/2026                                --------------------------------------------------------->                                        1.753,20
            Saldo do Dia                                             --------------------------------------------------------->                                            0,00                 3.342,05
19/01/2026  101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001/001202601/001/O00002/FOLHA DE PAGAMENTO                               9000001                                              588,02
            120-DESPESAS GERAIS (GASTO CALACARIO E MUDAS VERDURAS                                                          505                                           255,00
            Total do Dia   19/01/2026                                --------------------------------------------------------->                                          843,02
            Saldo do Dia                                             --------------------------------------------------------->                                            0,00                 2.499,03



                     Total do Periodo                                                     --------------------------------------------------------->                   5.906,22                   270,15
                     Saldo Final                                                          --------------------------------------------------------->                                            2.499,03
                     Total Geral                                                          --------------------------------------------------------->                   5.906,22                   270,15
                     Total    50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO                                --------------------------------------------------------->                                              270,15
                     Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                 --------------------------------------------------------->                   1.131,37
                     Total    120-DESPESAS GERAIS (GASTOS)                                --------------------------------------------------------->                   4.774,85
                     Saldo Geral                                                          --------------------------------------------------------->                                            2.499,03




--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19/01/2026 - 17:45      001/001 - BIAG    RMB405.REL293366a17-17 (RMB405)   Grupo Econômico :                              Banco :  B00990-FUNDO FIXO                           Pag 1 / 1
Periodo:   01/01/2026 a 19/01/2026       Históricos :                                              Tipo Emissão :       0-COMPLETO                Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                  Tipo Classificação :  0-CODIGO                          Tipo Seleção1 :     0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                  Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv   SIM