EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                    CONSOLIDADO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                                                   Agência                       Conta
                                                                                                                                           Docto          DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                                       Histórico
B00341-BANCO ITAU                                                          2947                              0000000000000013203
            Saldo Anterior                                                    -------------------------------------------------->                                         1.091,70
27/11/2025  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   /var/www/html/transf/CN27115A.RET                                                  85146                                                   172.583,05
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   001/001/DP /000136961/NE /01/C00813/49.646.050 ISA                            13696101                                                       1.094,67
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   001/001/DP /000136967/NE /01/C00385/L A K RODRIGUE                            13696701                                                         175,37
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   001/001/DP /000136973/NE /01/C02001/TEKSTIL SINTET                            13697301                                                       6.718,57
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA                  DEP WHB RECUPERACAO JUDICIAL                                                           446                                                     547,09
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA                  DEP AIZ                                                                                446                                                   7.809,11
            97-CREDITO TRANSF. INTERBA                  TRANSF DO B23412 .RESGATE APLICACAO                                                    444                                                 600.537,88
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   001/001                                                                         8001469                         217.447,93
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN                  TAR TED                                                                                446                            5,87
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN                  DEB SERV COBRANCA                                                                      446                           97,99
            Total do Dia   27/11/2025                                                    --------------------------------------------------------->                     217.551,79                 789.465,74
            Saldo do Dia                                                                 --------------------------------------------------------->                           0,00                 570.822,25



           Total do Periodo                                                                 --------------------------------------------------------->                  217.551,79                 789.465,74
           Saldo Final                                                                      --------------------------------------------------------->                                             570.822,25
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO                                                  2947                             0000000000000013203
           Saldo Anterior                                                        -------------------------------------------------->                                                               474.667,81



                     Total do Periodo                                                        --------------------------------------------------------->
                     Saldo Final                                                             --------------------------------------------------------->                                            474.667,81
                     Total Geral                                                             --------------------------------------------------------->                 217.551,79                 789.465,74
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                    --------------------------------------------------------->                                            180.571,66
                     Total    50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO                                   --------------------------------------------------------->                                              8.356,20
                     Total    97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                               --------------------------------------------------------->                                            600.537,88
                     Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                    --------------------------------------------------------->                 217.447,93
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                               --------------------------------------------------------->                     103,86
                     Saldo Geral                                                             --------------------------------------------------------->                                       1.045.490,06




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28/11/2025 - 09:36      001/001 - BIAG    RMB405.REL2901475a5-09 (RMB405)   Grupo Econômico :         ITAU                       Banco :                                                    Pag      1 /1
Periodo:   27/11/2025 a 28/11/2025       Históricos :                                                 Tipo Emissão :        0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                  Tipo Classificação :  0-CODIGO                              Tipo Seleção1 :   0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                      Tipo Totalização :     RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv    SIM