EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                 CONSOLIDADO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                             Agência                        Conta
                                                                                                                      Docto                            DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                   Histórico
B00101-BANCO DO BRASIL                                   24562                             0000000000001105280
            Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                            0,01
27/11/2025  104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA                                                                     446                                          27,12
            128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA                                               446                                       4.044,95
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64316672611202514920.ret                                   85950                                                                  4.072,07
            Total do Dia   27/11/2025                                  --------------------------------------------------------->                                      4.072,07                 4.072,07
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                          0,01                     0,00
28/11/2025  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64316682711202514717.ret                                   84808                                                                    830,62
            Total do Dia   28/11/2025                                  --------------------------------------------------------->                                                                 830,62
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                            0,00                 830,61



           Total do Periodo                                         --------------------------------------------------------->                                         4.072,07                 4.902,69
           Saldo Final                                              --------------------------------------------------------->                                                                    830,61
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO             24562                             0000000000001105280
           Saldo Anterior                                -------------------------------------------------->                                                                                      669,45
27/11/2025  97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA                                             446                                                                   4.044,95
           Total do Dia     27/11/2025                              --------------------------------------------------------->                                                                  4.044,95
           Saldo do Dia                                             --------------------------------------------------------->                                               0,00               4.714,40



                     Total do Periodo                                                     --------------------------------------------------------->                                            4.044,95
                     Saldo Final                                                          --------------------------------------------------------->                                            4.714,40
                     Total Geral                                                          --------------------------------------------------------->                   4.072,07                 8.947,64
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                 --------------------------------------------------------->                                            4.902,69
                     Total    97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                                            4.044,95
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                            --------------------------------------------------------->                      27,12
                     Total    128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                   4.044,95
                     Saldo Geral                                                          --------------------------------------------------------->                                            5.545,01




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28/11/2025 - 09:11      001/001 - BIAG    RMB405.REL2901475a5-09 (RMB405)   Grupo Econômico :      BB1                        Banco :                                                    Pag    1 /1
Periodo:   27/11/2025 a 28/11/2025       Históricos :                                              Tipo Emissão :       0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
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Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                  Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv   SIM