EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                    CONSOLIDADO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                                                   Agência                       Conta
                                                                                                                                           Docto          DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                                       Histórico
B00001-BANCO DO BRASIL                                                     24562                             0000000000001105272
            Saldo Anterior                                                    -------------------------------------------------->                                               1,81                     0,00
26/03/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   /var/www/html/transf/CBR64337662503202615031.ret                                   84903                                                     6.232,19
            97-CREDITO TRANSF. INTERBA                  TRANSF DO B00101 .TRANSF PARA BCO BRASIL MATRIZ                                        653                                                  43.000,00
            97-CREDITO TRANSF. INTERBA                  TRANSF DO B20001 .RESGATE APLICACAO                                                    655                                                  58.532,21
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   001/001                                                                         8000570                         107.762,59
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN                  DEB SERV COBRANCA                                                                      655                            2,02
            Total do Dia   26/03/2026                                                    --------------------------------------------------------->                     107.764,61                 107.764,40
            Saldo do Dia                                                                 --------------------------------------------------------->                           2,02                       0,00
27/03/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   /var/www/html/transf/CBR64337682603202615028.ret                                   84414                                                     9.679,53
            Total do Dia   27/03/2026                                                    --------------------------------------------------------->                                                  9.679,53
            Saldo do Dia                                                                 --------------------------------------------------------->                             0,00                 9.677,51



           Total do Periodo                                           --------------------------------------------------------->                                        107.764,61                 117.443,93
           Saldo Final                                                --------------------------------------------------------->                                                                     9.677,51
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO                        24562                             0000000000001105272
           Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                                0,00                  60.173,15
26/03/2026  104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA                                                                    655                                               2,02
            128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00001 .RESGATE APLICACAO                                                 655                                          58.532,21
           Total do Dia     26/03/2026                                --------------------------------------------------------->                                         58.534,23
           Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                              0,00                   1.638,92



                     Total do Periodo                                                        --------------------------------------------------------->                  58.534,23
                     Saldo Final                                                             --------------------------------------------------------->                                              1.638,92
                     Total Geral                                                             --------------------------------------------------------->                 166.298,84                 117.443,93
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                    --------------------------------------------------------->                                             15.911,72
                     Total    97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                               --------------------------------------------------------->                                            101.532,21
                     Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                    --------------------------------------------------------->                 107.762,59
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                               --------------------------------------------------------->                       4,04
                     Total    128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                               --------------------------------------------------------->                  58.532,21
                     Saldo Geral                                                             --------------------------------------------------------->                                             11.316,43




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27/03/2026 - 08:57      001/001 - BIAG    RMB405.REL2891238a5-08 (RMB405)   Grupo Econômico :         BB                         Banco :                                                    Pag      1 /1
Periodo:   26/03/2026 a 27/03/2026       Históricos :                                                 Tipo Emissão :       0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                  Tipo Classificação :  0-CODIGO                             Tipo Seleção1 :   0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                     Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv    SIM