EXTRATO BANCÁRIO REALFIX CONSOLIDADO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B00001-BANCO DO BRASIL 24562 0000000000001105272 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 1,81 0,00 26/03/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64337662503202615031.ret 84903 6.232,19 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .TRANSF PARA BCO BRASIL MATRIZ 653 43.000,00 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8000570 107.762,59 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 655 2,02 Total do Dia 26/03/2026 ---------------------------------------------------------> 107.764,61 49.232,19 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 58.534,23 0,00 27/03/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64337682603202615028.ret 84414 9.679,53 Total do Dia 27/03/2026 ---------------------------------------------------------> 9.679,53 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 48.854,70 0,00 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 107.764,61 58.911,72 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 48.854,70 B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO 24562 0000000000001105272 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 60.173,15 26/03/2026 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 655 2,02 Total do Dia 26/03/2026 ---------------------------------------------------------> 2,02 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 60.171,13 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 2,02 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 60.171,13 Total Geral ---------------------------------------------------------> 107.766,63 58.911,72 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 15.911,72 Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA ---------------------------------------------------------> 43.000,00 Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO ---------------------------------------------------------> 107.762,59 Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS ---------------------------------------------------------> 4,04 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 11.316,43 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27/03/2026 - 08:56 001/001 - BIAG RMB405.REL2891238a5-08 (RMB405) Grupo Econômico : BB Banco : Pag 1 /1 Periodo: 26/03/2026 a 27/03/2026 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM