EXTRATO BANCÁRIO REALFIX CONSOLIDADO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B00101-BANCO DO BRASIL 24562 0000000000001105280 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 13.810,96 0,00 26/03/2026 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20101 .RESGATE APLICACAO 655 37.523,59 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 655 29,18 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00001 .TRANSF PARA BCO BRASIL MATRIZ 653 43.000,00 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64317482503202615126.ret 84844 5.505,59 Total do Dia 26/03/2026 ---------------------------------------------------------> 43.029,18 43.029,18 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 13.810,96 0,00 27/03/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64317492603202615122.ret 84357 3.049,50 Total do Dia 27/03/2026 ---------------------------------------------------------> 3.049,50 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 10.761,46 0,00 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 43.029,18 46.078,68 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 10.761,46 B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO 24562 0000000000001105280 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 52.362,72 26/03/2026 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00101 .RESGATE APLICACAO 655 37.523,59 Total do Dia 26/03/2026 ---------------------------------------------------------> 37.523,59 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 14.839,13 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 37.523,59 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 14.839,13 Total Geral ---------------------------------------------------------> 80.552,77 46.078,68 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 8.555,09 Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA ---------------------------------------------------------> 37.523,59 Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS ---------------------------------------------------------> 29,18 Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA ---------------------------------------------------------> 80.523,59 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 4.077,67 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27/03/2026 - 08:53 001/001 - BIAG RMB405.REL2891238a5-08 (RMB405) Grupo Econômico : BB1 Banco : Pag 1 /1 Periodo: 26/03/2026 a 27/03/2026 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM