CAIXA CONTÁBIL REALFIX REALFIX COLOMBO ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B00990-FUNDO FIXO 1000 000000000000000000 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 5.083,55 26/03/2026 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA ENTRADA KANOPA 656 100,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO ALMOCOS DIEGO 654 135,90 120-DESPESAS GERAIS (GASTO UBER DIEGO (11/03) DEIXOU CAMINHAO P TROCA DE PNE 654 14,20 120-DESPESAS GERAIS (GASTO COMPRA DE REFRIGERANTE E AGUA MINERAL LEO 654 86,95 120-DESPESAS GERAIS (GASTO ENTRADA DIEGO 654 150,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO DIEGO DESP DE VIAGENS 654 350,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO COMPRADE BOMBOM (FILHOS COLABORADORES) 656 150,15 120-DESPESAS GERAIS (GASTO DESP DE VIAGEM KANOPA 656 33,00 Total do Dia 26/03/2026 ---------------------------------------------------------> 770,20 250,00 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 4.563,35 27/03/2026 120-DESPESAS GERAIS (GASTO DESP DE VIAGEM KANOPA 656 400,00 Total do Dia 27/03/2026 ---------------------------------------------------------> 400,00 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 4.163,35 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 1.170,20 250,00 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 4.163,35 Total Geral ---------------------------------------------------------> 1.170,20 250,00 Total 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO ---------------------------------------------------------> 100,00 Total 120-DESPESAS GERAIS (GASTOS) ---------------------------------------------------------> 1.170,20 150,00 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 4.163,35 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27/03/2026 - 10:51 001/001 - BIAG RMB405.REL2891238a10-1 (RMB405) Grupo Econômico : Banco : B00990-FUNDO FIXO Pag 1 / 1 Periodo: 26/03/2026 a 27/03/2026 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM