EXTRATO BANCÁRIO REALFIX CONSOLIDADO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B00341-BANCO ITAU 2947 0000000000000013203 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 09/12/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN09125A.RET 85603 50.739,98 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000137244/NE /01/C06622/TANKSUL IND E 13724401 1.684,09 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP BOZZINHA TRANSP 462 1.837,97 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO 462 251.228,33 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001484 150.765,66 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001485 106.677,97 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001486 150,00 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 462 78,98 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00748 .TRANSF PARA SICREDI REALFIX 460 60.000,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/002/DP /000020641/NE /01/C00364/OUTLET DE FABR 2064101 9.115,96 Total do Dia 09/12/2025 ---------------------------------------------------------> 317.672,61 314.606,33 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 3.066,28 0,00 10/12/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN10125A.RET 85336 127.329,76 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000137261/NE /01/C06622/TANKSUL IND E 13726101 3.069,62 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000137274/NE /01/C00583/IN'S DIESEL SO 13727401 3.336,64 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP INS DIESEL 464 1.124,27 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP CATEL 464 1.057,30 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001487 173.282,61 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001488 42.419,71 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 464 79,20 104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR TED 464 5,87 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00748 .TRANSF PARA SICREDI REALFIX 463 40.000,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/002 8000270 38.234,02 Total do Dia 10/12/2025 ---------------------------------------------------------> 294.021,41 135.917,59 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 161.170,10 0,00 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 611.694,02 450.523,92 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 161.170,10 B20341-BANCO ITAU - APLICACAO 2947 0000000000000013203 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 1.492.439,96 09/12/2025 7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO 462 3,74 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00341 .RESGATE APLICACAO 462 251.228,33 Total do Dia 09/12/2025 ---------------------------------------------------------> 251.228,33 3,74 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 1.241.215,37 10/12/2025 7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO 464 2,47 Total do Dia 10/12/2025 ---------------------------------------------------------> 2,47 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 1.241.217,84 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 251.228,33 6,21 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 1.241.217,84 Total Geral ---------------------------------------------------------> 862.922,35 450.530,13 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 186.160,09 Total 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO ---------------------------------------------------------> 9.115,96 Total 7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA ---------------------------------------------------------> 6,21 Total 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO ---------------------------------------------------------> 4.019,54 Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA ---------------------------------------------------------> 251.228,33 Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO ---------------------------------------------------------> 511.529,97 Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS ---------------------------------------------------------> 164,05 Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA ---------------------------------------------------------> 351.228,33 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 1.080.047,74 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11/12/2025 - 09:24 001/001 - BIAG RMB405.REL2868717a5-09 (RMB405) Grupo Econômico : ITAU Banco : Pag 1 /1 Periodo: 09/12/2025 a 11/12/2025 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM