EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                 CONSOLIDADO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                             Agência                        Conta
                                                                                                                      Docto                            DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                   Histórico
B00101-BANCO DO BRASIL                                   24562                             0000000000001105280
            Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                                                 24.443,93
10/12/2025  128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA                                               464                                       8.532,04
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR6431676912202514913.ret                                    85451                                                                   8.532,04
            Total do Dia   10/12/2025                                  --------------------------------------------------------->                                      8.532,04                  8.532,04
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                          0,00                 24.443,93
11/12/2025  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64316771012202520745.ret                                   84837                                                                   5.321,10
            Total do Dia   11/12/2025                                  --------------------------------------------------------->                                                                5.321,10
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                            0,00               29.765,03



           Total do Periodo                                         --------------------------------------------------------->                                         8.532,04                 13.853,14
           Saldo Final                                              --------------------------------------------------------->                                                                  29.765,03
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO             24562                             0000000000001105280
           Saldo Anterior                                -------------------------------------------------->                                                                                     9.442,78
10/12/2025  97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA                                             464                                                                    8.532,04
           Total do Dia     10/12/2025                              --------------------------------------------------------->                                                                   8.532,04
           Saldo do Dia                                             --------------------------------------------------------->                                               0,00               17.974,82



                     Total do Periodo                                                     --------------------------------------------------------->                                             8.532,04
                     Saldo Final                                                          --------------------------------------------------------->                                            17.974,82
                     Total Geral                                                          --------------------------------------------------------->                   8.532,04                 22.385,18
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                 --------------------------------------------------------->                                            13.853,14
                     Total    97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                                             8.532,04
                     Total    128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                   8.532,04
                     Saldo Geral                                                          --------------------------------------------------------->                                            47.739,85




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11/12/2025 - 08:57      001/001 - BIAG    RMB405.REL2868717a5-08 (RMB405)   Grupo Econômico :      BB1                        Banco :                                                    Pag     1 /1
Periodo:   10/12/2025 a 11/12/2025       Históricos :                                              Tipo Emissão :       0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
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Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                  Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv   SIM