EXTRATO BANCÁRIO REALFIX REALFIX COLOMBO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B00341-BANCO ITAU 2947 0000000000000013203 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 09/12/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN09125A.RET 85603 50.739,98 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000137244/NE /01/C06622/TANKSUL IND E 13724401 1.684,09 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP BOZZINHA TRANSP 462 1.837,97 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO 462 251.228,33 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001484 150.765,66 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001485 106.677,97 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001486 150,00 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 462 78,98 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00748 .TRANSF PARA SICREDI REALFIX 460 60.000,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Total do Dia 09/12/2025 ---------------------------------------------------------> 317.672,61 305.490,37 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 12.182,24 0,00 10/12/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000137261/NE /01/C06622/TANKSUL IND E 13726101 3.069,62 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001487 173.282,61 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00748 .TRANSF PARA SICREDI REALFIX 463 40.000,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Total do Dia 10/12/2025 ---------------------------------------------------------> 213.282,61 3.069,62 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 222.395,23 0,00 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 530.955,22 308.559,99 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 222.395,23 Total Geral ---------------------------------------------------------> 530.955,22 308.559,99 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 55.493,69 Total 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO ---------------------------------------------------------> 1.837,97 Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA ---------------------------------------------------------> 251.228,33 Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO ---------------------------------------------------------> 430.876,24 Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS ---------------------------------------------------------> 78,98 Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA ---------------------------------------------------------> 100.000,00 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 222.395,23 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/12/2025 - 17:53 001/001 - BIAG RMB405.REL2868717a13-1 (RMB405) Grupo Econômico : ITAU Banco : B00341-BANCO ITAU Pag 1 / 1 Periodo: 09/12/2025 a 10/12/2025 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM